| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 158.46 | 114.35 | 72.16% | 19.06 | 12.03% | -- | -- | 3.09 | 1.95% |
| 2023-06-30 | 129.97 | 103.70 | 79.79% | 17.28 | 13.30% | -- | -- | 0.98 | 0.76% |
| 2022-12-31 | 1486.28 | 616.68 | 41.49% | 102.78 | 6.92% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 744.36 | 307.99 | 41.38% | 51.33 | 6.90% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1644.63 | 612.68 | 37.25% | 121.71 | 7.40% | 3.23 | 0.20% | 0.03 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 677.34 | 304.71 | 44.99% | 70.38 | 10.39% | 1.26 | 0.19% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1391.07 | 612.33 | 44.02% | 204.11 | 14.67% | 2.32 | 0.17% | 0.05 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 897.91 | 307.50 | 34.25% | 102.50 | 11.42% | 1.07 | 0.12% | 0.03 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1932.15 | 692.30 | 35.83% | 230.77 | 11.94% | 3.12 | 0.16% | 0.03 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 909.95 | 344.49 | 37.86% | 114.83 | 12.62% | 1.23 | 0.14% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2377.73 | 671.41 | 28.24% | 223.80 | 9.41% | 5.73 | 0.24% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1098.87 | 330.62 | 30.09% | 110.21 | 10.03% | 2.78 | 0.25% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1109.25 | 543.14 | 48.96% | 181.05 | 16.32% | 12.76 | 1.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 471.05 | 209.30 | 44.43% | 69.77 | 14.81% | 9.00 | 1.91% | 0.00 | 0.00% |
