| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4900673.62元 |
| 本期利润 | 5333933.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166448818.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -5.6308元 |
| 期末基金资产净值 | 31761897.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4676390.74元 |
| 本期利润 | 5134203.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107939205.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -5.639元 |
| 期末基金资产净值 | 20395484.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64744749.55元 |
| 本期利润 | 50998501.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25717114.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 2025723614.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34304234.24元 |
| 本期利润 | 30279125.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78728068.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 2085015985.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66005481.99元 |
| 本期利润 | 75030561.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44423896.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 2054738919.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29501036.08元 |
| 本期利润 | 35014256.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7919518.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 2014725950.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63108945.36元 |
| 本期利润 | 52418893.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38419055.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 2039704853.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43056529.74元 |
| 本期利润 | 38021375.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18368976.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 2025547088.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127358340.53元 |
| 本期利润 | 99724674.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15314134.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 2027293342.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62064195.3元 |
| 本期利润 | 49236559.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105234304.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 2332957886.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122160556.66元 |
| 本期利润 | 176160747.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43173906.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 2283811572.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48953890.89元 |
| 本期利润 | 80612722.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7363934.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 2225512681.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50601891.99元 |
| 本期利润 | 37293685.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6696304.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 2206494474.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17908748.42元 |
| 本期利润 | 19436426.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7109663.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 2208445527.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
