名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 27589.16 |
存出保证金 | 10475.66 |
交易性金融资产 | 45559343.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45559343.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5006019.86 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 478627.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51148042.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 86717.3 |
应付管理人报酬 | 12007.2 |
应付托管费 | 2001.2 |
应付销售服务费 | 1800.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101223.18 |
负债合计 | 203749.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47366460.55 |
所有者权益合计 | 50944293.07 |
负债和所有者权益合计 | 51148042.88 |
资产: | |
银行存款 | 695586.76 |
结算备付金 | 211183.25 |
存出保证金 | 4984.02 |
交易性金融资产 | 59408946.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59408946.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2343419.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63264120.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 600000.0 |
应付赎回款 | 512557.19 |
应付管理人报酬 | 12273.4 |
应付托管费 | 2045.56 |
应付销售服务费 | 2539.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47370.15 |
负债合计 | 1176785.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58146928.2 |
所有者权益合计 | 62087334.5 |
负债和所有者权益合计 | 63264120.35 |
资产: | |
银行存款 | 433930.24 |
结算备付金 | 627583.26 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1941407050.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1941407050.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 84511751.74 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2026980335.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 514716.71 |
应付托管费 | 85786.12 |
应付销售服务费 | 30.19 |
应付税费 | 34088.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 267160.09 |
负债合计 | 901782.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000355263.53 |
所有者权益合计 | 2026078553.63 |
负债和所有者权益合计 | 2026980335.65 |
资产: | |
银行存款 | 450716.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5843.64 |
交易性金融资产 | 2611960525.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2611960525.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2612426585.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 526070343.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 299.64 |
应付管理人报酬 | 513623.34 |
应付托管费 | 85603.88 |
应付销售服务费 | 36.35 |
应付税费 | 10283.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255483.83 |
负债合计 | 526935674.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000470612.91 |
所有者权益合计 | 2085490911.18 |
负债和所有者权益合计 | 2612426585.55 |
资产: | |
银行存款 | 576546.19 |
结算备付金 | 9092.44 |
存出保证金 | 9507.87 |
交易性金融资产 | 2016519000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2016519000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8300000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30614626.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2056028773.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 522637.91 |
应付托管费 | 87106.31 |
应付销售服务费 | 31.99 |
应付税费 | 55580.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229300.0 |
负债合计 | 920476.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000376975.29 |
所有者权益合计 | 2055108296.74 |
负债和所有者权益合计 | 2056028773.38 |
资产: | |
银行存款 | 118892.13 |
结算备付金 | 2412143.61 |
存出保证金 | 41423.81 |
交易性金融资产 | 2392513600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2392513600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45291246.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2440377306.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 424184154.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.86 |
应付管理人报酬 | 500852.95 |
应付托管费 | 83475.51 |
应付销售服务费 | 30.87 |
应付税费 | 29716.18 |
应付利息 | 201088.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218395.94 |
负债合计 | 425242428.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000426144.33 |
所有者权益合计 | 2015134877.7 |
负债和所有者权益合计 | 2440377306.52 |
资产: | |
银行存款 | 5113694.27 |
结算备付金 | 42857.14 |
存出保证金 | 5357.83 |
交易性金融资产 | 2005191000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2005191000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30704039.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 570.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2041057518.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 102.75 |
应付管理人报酬 | 516265.87 |
应付托管费 | 172088.62 |
应付销售服务费 | 18.14 |
应付税费 | 77412.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229000.0 |
负债合计 | 1007135.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000351934.17 |
所有者权益合计 | 2040050383.11 |
负债和所有者权益合计 | 2041057518.85 |
资产: | |
银行存款 | 2055814.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 625.75 |
交易性金融资产 | 2457097000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2457097000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41679727.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2500833167.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 473548889.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 660.86 |
应付管理人报酬 | 498979.92 |
应付托管费 | 166326.65 |
应付销售服务费 | 47.3 |
应付税费 | 67239.31 |
应付利息 | 223701.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168398.38 |
负债合计 | 474700966.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000828937.7 |
所有者权益合计 | 2026132200.91 |
负债和所有者权益合计 | 2500833167.65 |
资产: | |
银行存款 | 1567969.58 |
结算备付金 | 344418.31 |
存出保证金 | 7292.89 |
交易性金融资产 | 1996036000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1996036000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30669346.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2028625027.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3849.47 |
应付管理人报酬 | 567827.65 |
应付托管费 | 189275.86 |
应付销售服务费 | 13.45 |
应付税费 | 66382.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329000.22 |
负债合计 | 1180517.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2000180074.51 |
所有者权益合计 | 2027444509.73 |
负债和所有者权益合计 | 2028625027.37 |
资产: | |
银行存款 | 3469158.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2470435500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2470435500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50666246.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2524571005.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 189999515.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 573687.54 |
应付托管费 | 191229.21 |
应付销售服务费 | 25.06 |
应付税费 | 22752.89 |
应付利息 | 81621.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 427540.67 |
负债合计 | 191309414.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2200141675.77 |
所有者权益合计 | 2333261590.2 |
负债和所有者权益合计 | 2524571005.01 |
资产: | |
银行存款 | 6247241.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9590.97 |
交易性金融资产 | 2912354500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2912354500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61307633.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2031.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2979920998.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 693818239.27 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81.76 |
应付管理人报酬 | 579656.19 |
应付托管费 | 193218.73 |
应付销售服务费 | 20.49 |
应付税费 | 11642.29 |
应付利息 | 731383.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 509000.0 |
负债合计 | 695865382.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2200177451.41 |
所有者权益合计 | 2284055615.39 |
负债和所有者权益合计 | 2979920998.25 |
资产: | |
银行存款 | 5653353.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7724.23 |
交易性金融资产 | 2181791200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2181791200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39282662.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2226736939.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.03 |
应付管理人报酬 | 547026.87 |
应付托管费 | 182342.3 |
应付销售服务费 | 6.09 |
应付税费 | 12436.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378518.49 |
负债合计 | 1142827.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2199878569.27 |
所有者权益合计 | 2225594112.04 |
负债和所有者权益合计 | 2226736939.39 |
资产: | |
银行存款 | 21376923.84 |
结算备付金 | 210454.55 |
存出保证金 | 60908.95 |
交易性金融资产 | 2957864279.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2957864279.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38695049.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3018207615.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 810018800.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 561654.84 |
应付托管费 | 187218.29 |
应付销售服务费 | 1.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 560296.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360000.0 |
负债合计 | 811697378.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2199813881.68 |
所有者权益合计 | 2206510237.16 |
负债和所有者权益合计 | 3018207615.69 |
资产: | |
银行存款 | 3662401.91 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1581169500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1581169500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1082179956.33 |
应收利息 | 32699072.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2699710930.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 487192012.21 |
应付证券清算款 | 3028421.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 544561.96 |
应付托管费 | 181520.65 |
应付销售服务费 | 1.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 107391.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142819.93 |
负债合计 | 491245771.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2199827745.5 |
所有者权益合计 | 2208465158.45 |
负债和所有者权益合计 | 2699710930.24 |