| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7412442.15 |
| 1.利息收入 | 928710.19 |
| 存款利息收入 | 50487.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4099307.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4099307.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2358234.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26190.25 |
| 减：二、费用 | 1584633.58 |
| 1.管理人报酬 | 1143523.85 |
| 2.托管费 | 190587.41 |
| 3.销售服务费 | 30916.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80448.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80448.04 |
| 6.其他费用 | 137418.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5827808.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5827808.57 |
| 一、收入： | 6724151.89 |
| 1.利息收入 | 911505.48 |
| 存款利息收入 | 44149.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3271353.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3271353.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2533600.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7692.62 |
| 减：二、费用 | 1299712.83 |
| 1.管理人报酬 | 1037046.23 |
| 2.托管费 | 172841.07 |
| 3.销售服务费 | 9816.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13980.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13980.85 |
| 6.其他费用 | 64289.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5424439.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5424439.06 |
| 一、收入： | 65869389.37 |
| 1.利息收入 | 87308.09 |
| 存款利息收入 | 9146.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79533872.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79533872.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13751846.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.6 |
| 减：二、费用 | 14862771.23 |
| 1.管理人报酬 | 6166813.12 |
| 2.托管费 | 1027802.22 |
| 3.销售服务费 | 439.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7382183.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7382183.22 |
| 6.其他费用 | 263931.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51006618.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51006618.14 |
| 一、收入： | 37728050.32 |
| 1.利息收入 | 8508.27 |
| 存款利息收入 | 2789.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41745622.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41745622.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4026111.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.55 |
| 减：二、费用 | 7443587.77 |
| 1.管理人报酬 | 3079926.42 |
| 2.托管费 | 513321.04 |
| 3.销售服务费 | 194.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3705426.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3705426.27 |
| 6.其他费用 | 131341.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30284462.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30284462.55 |
| 一、收入： | 91490136.5 |
| 1.利息收入 | 78330368.11 |
| 存款利息收入 | 46889.72 |
| 债券利息收入 | 78251884.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4132700.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4132700.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9027038.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.08 |
| 减：二、费用 | 16446313.24 |
| 1.管理人报酬 | 6126829.48 |
| 2.托管费 | 1217065.53 |
| 3.销售服务费 | 341.64 |
| 4.交易费用 | 32325.73 |
| 5.利息支出 | 8750004.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8750004.18 |
| 6.其他费用 | 266462.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75043823.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75043823.26 |
| 一、收入： | 41792173.03 |
| 1.利息收入 | 37224486.93 |
| 存款利息收入 | 25732.13 |
| 债券利息收入 | 37185887.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946864.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -946864.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5514545.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.63 |
| 减：二、费用 | 6773443.14 |
| 1.管理人报酬 | 3047091.28 |
| 2.托管费 | 703775.85 |
| 3.销售服务费 | 112.9 |
| 4.交易费用 | 12639.34 |
| 5.利息支出 | 2852793.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2852793.18 |
| 6.其他费用 | 129594.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35018729.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35018729.89 |
| 一、收入： | 66319094.99 |
| 1.利息收入 | 81548505.48 |
| 存款利息收入 | 44113.3 |
| 债券利息收入 | 80723557.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4511167.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4511167.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10718843.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.34 |
| 减：二、费用 | 13910658.68 |
| 1.管理人报酬 | 6123268.94 |
| 2.托管费 | 2041089.72 |
| 3.销售服务费 | 535.7 |
| 4.交易费用 | 23209.96 |
| 5.利息支出 | 5355857.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5355857.74 |
| 6.其他费用 | 261384.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52408436.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52408436.31 |
| 一、收入： | 46989408.96 |
| 1.利息收入 | 43338017.27 |
| 存款利息收入 | 21211.69 |
| 债券利息收入 | 43313991.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8711579.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8711579.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5060734.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546.43 |
| 减：二、费用 | 8979072.09 |
| 1.管理人报酬 | 3074969.06 |
| 2.托管费 | 1024989.74 |
| 3.销售服务费 | 318.91 |
| 4.交易费用 | 10669.74 |
| 5.利息支出 | 4680710.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4680710.18 |
| 6.其他费用 | 132183.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38010336.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38010336.87 |
| 一、收入： | 119058896.22 |
| 1.利息收入 | 108067449.21 |
| 存款利息收入 | 40348.08 |
| 债券利息收入 | 107880914.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38630385.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38630385.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27640382.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1443.55 |
| 减：二、费用 | 19321500.55 |
| 1.管理人报酬 | 6923000.95 |
| 2.托管费 | 2307667.05 |
| 3.销售服务费 | 324.74 |
| 4.交易费用 | 31184.83 |
| 5.利息支出 | 9728409.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9728409.92 |
| 6.其他费用 | 268653.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99737395.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99737395.67 |
| 一、收入： | 58341851.88 |
| 1.利息收入 | 50449463.49 |
| 存款利息收入 | 21448.42 |
| 债券利息收入 | 50287277.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20720705.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20720705.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12829750.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433.19 |
| 减：二、费用 | 9099503.64 |
| 1.管理人报酬 | 3444939.73 |
| 2.托管费 | 1148313.3 |
| 3.销售服务费 | 122.74 |
| 4.交易费用 | 12325.0 |
| 5.利息支出 | 4339013.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4339013.36 |
| 6.其他费用 | 141497.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49242348.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49242348.24 |
| 一、收入： | 199952836.44 |
| 1.利息收入 | 109735995.15 |
| 存款利息收入 | 50402.58 |
| 债券利息收入 | 109628648.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36211990.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36211990.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54004753.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.84 |
| 减：二、费用 | 23777328.07 |
| 1.管理人报酬 | 6714068.49 |
| 2.托管费 | 2238022.8 |
| 3.销售服务费 | 183.19 |
| 4.交易费用 | 57292.25 |
| 5.利息支出 | 14285488.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14285488.01 |
| 6.其他费用 | 461950.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176175508.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176175508.37 |
| 一、收入： | 91605934.55 |
| 1.利息收入 | 49891155.69 |
| 存款利息收入 | 29240.48 |
| 债券利息收入 | 49804971.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10054468.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10054468.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31660268.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.92 |
| 减：二、费用 | 10988707.39 |
| 1.管理人报酬 | 3306212.98 |
| 2.托管费 | 1102071.01 |
| 3.销售服务费 | 61.81 |
| 4.交易费用 | 27773.59 |
| 5.利息支出 | 6337609.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6337609.61 |
| 6.其他费用 | 206838.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80617227.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80617227.16 |
| 一、收入： | 48386489.79 |
| 1.利息收入 | 69101168.62 |
| 存款利息收入 | 492134.36 |
| 债券利息收入 | 67582845.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7406370.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7406370.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13308317.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.0 |
| 减：二、费用 | 11092470.19 |
| 1.管理人报酬 | 5431410.01 |
| 2.托管费 | 1810469.98 |
| 3.销售服务费 | 16.37 |
| 4.交易费用 | 127586.3 |
| 5.利息支出 | 3326366.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3326366.83 |
| 6.其他费用 | 396620.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37294019.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37294019.6 |
| 一、收入： | 24147120.85 |
| 1.利息收入 | 25570083.13 |
| 存款利息收入 | 388701.28 |
| 债券利息收入 | 24193180.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2950657.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2950657.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1527689.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.07 |
| 减：二、费用 | 4710510.03 |
| 1.管理人报酬 | 2093045.49 |
| 2.托管费 | 697681.8 |
| 3.销售服务费 | 7.46 |
| 4.交易费用 | 89966.17 |
| 5.利息支出 | 1681206.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1681206.13 |
| 6.其他费用 | 148602.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19436610.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19436610.82 |
