| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 128.29% | 0.05% | 10.56 |
| 2024-03-31 | -- | 128.97% | 0.08% | 3.05 |
| 2023-12-31 | -- | 128.98% | 0.04% | 3.30 |
| 2023-09-30 | -- | 115.03% | 0.11% | 6.14 |
| 2023-06-30 | -- | 102.93% | 0.07% | 4.32 |
| 2023-03-31 | -- | 109.25% | 0.11% | 2.95 |
| 2022-12-31 | -- | 109.11% | 0.1% | 4.98 |
| 2022-09-30 | -- | 96.38% | 0.16% | 6.12 |
| 2022-06-30 | -- | 98.6% | 0.09% | 13.98 |
| 2022-03-31 | -- | 107.47% | 0.05% | 4.78 |
| 2021-12-31 | -- | 115.69% | 0.03% | 1.80 |
| 2021-09-30 | -- | 111.02% | 0.11% | 1.95 |
| 2021-06-30 | -- | 108.97% | 0.05% | 2.12 |
| 2021-03-31 | -- | 119.29% | 0.16% | 2.84 |
| 2020-12-31 | -- | 131.68% | 0.19% | 12.07 |
| 2020-09-30 | -- | 133.11% | 0.08% | 1.70 |
| 2020-06-30 | -- | 134.21% | 0.26% | 1.77 |
| 2020-03-31 | -- | 133.36% | 0.38% | 5.43 |
| 2019-12-31 | -- | 132.5% | 0.47% | 1.89 |
| 2019-09-30 | -- | 133.54% | 0.09% | 1.90 |
| 2019-06-30 | -- | 123.4% | 0.99% | 1.90 |
| 2019-03-31 | -- | 133.9% | 0.52% | 3.54 |
| 2018-12-31 | -- | 109.05% | 0.05% | 5.70 |
| 2018-09-30 | -- | 131.73% | 0.05% | 13.55 |
| 2018-06-30 | -- | 130.13% | 0.07% | 2.48 |
| 2018-03-31 | -- | 128.42% | 0.12% | 4.92 |
| 2017-12-31 | -- | 136.37% | 0.22% | 2.38 |
| 2017-09-30 | -- | 110.17% | 0.03% | 4.89 |
| 2017-06-30 | -- | 121.53% | 0.27% | 2.06 |
