中信保诚稳悦债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
651513168.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651513168.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651698903.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146204305.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129273.44 |
| 应付托管费 |
43091.16 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205375.0 |
| 负债合计 |
146582047.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499771603.61 |
| 所有者权益合计 |
505116855.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
651698903.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333156.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
524439191.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524439191.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524772347.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15005507.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125492.14 |
| 应付托管费 |
41830.7 |
| 应付销售服务费 |
3.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100441.3 |
| 负债合计 |
15273274.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499783207.14 |
| 所有者权益合计 |
509499072.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
524772347.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235193.1 |
| 结算备付金 |
247838.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
549592849.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549592849.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550075981.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46021595.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128837.36 |
| 应付托管费 |
42945.79 |
| 应付销售服务费 |
3.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191766.25 |
| 负债合计 |
46385149.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499802797.53 |
| 所有者权益合计 |
503690832.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
550075981.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412812.59 |
| 结算备付金 |
73714.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
505954778.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505954778.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7003719.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5511.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513450535.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9348.03 |
| 应付管理人报酬 |
126385.22 |
| 应付托管费 |
42128.4 |
| 应付销售服务费 |
9.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159443.49 |
| 负债合计 |
337314.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499889665.43 |
| 所有者权益合计 |
513113221.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
513450535.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163895.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
586033000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586033000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9296053.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595492949.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88499747.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130588.4 |
| 应付托管费 |
43529.48 |
| 应付销售服务费 |
1.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60774.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
88929382.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499760357.5 |
| 所有者权益合计 |
506563566.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
595492949.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255874.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
570519000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570519000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11674937.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582449811.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58499792.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.24 |
| 应付管理人报酬 |
128881.81 |
| 应付托管费 |
42960.6 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37231.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158560.16 |
| 负债合计 |
58873068.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499766390.99 |
| 所有者权益合计 |
523576743.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
582449811.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993192.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
680345000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680345000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11729766.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5096.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693073055.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176034791.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.11 |
| 应付管理人报酬 |
130580.42 |
| 应付托管费 |
43526.8 |
| 应付销售服务费 |
9.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10662.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
176421037.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499862627.74 |
| 所有者权益合计 |
516652017.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
693073055.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342176.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
684483000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684483000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14507192.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700332369.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999705.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125367.42 |
| 应付托管费 |
41789.12 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11486.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
190320424.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499750937.85 |
| 所有者权益合计 |
510011945.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
700332369.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2456600.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
696496900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696496900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12513718.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711467219.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185249522.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133372.53 |
| 应付托管费 |
44457.52 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73933.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
185807161.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499761463.83 |
| 所有者权益合计 |
525660057.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
711467219.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5090718.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
635908000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635908000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14960044.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655958762.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999670.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126696.32 |
| 应付托管费 |
42232.11 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54028.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412662.47 |
| 负债合计 |
140649152.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499772378.04 |
| 所有者权益合计 |
515309609.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
655958762.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236551.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
552644500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552644500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19992149.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10070388.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582953589.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999796.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133305.33 |
| 应付托管费 |
44435.12 |
| 应付销售服务费 |
7.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34793.92 |
| 应收利润 |
19498895.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469000.0 |
| 负债合计 |
76195264.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499971692.47 |
| 所有者权益合计 |
506758325.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
582953589.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344715.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
659428000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659428000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13215168.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672988884.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165569535.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6174.22 |
| 应付管理人报酬 |
129968.49 |
| 应付托管费 |
43322.81 |
| 应付销售服务费 |
2.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81369.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378518.49 |
| 负债合计 |
166225073.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499854583.89 |
| 所有者权益合计 |
506763811.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
672988884.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153938.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
701448000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701448000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12426052.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715027990.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130889.27 |
| 应付托管费 |
43629.75 |
| 应付销售服务费 |
3.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92483.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
200640215.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499865303.95 |
| 所有者权益合计 |
514387775.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
715027990.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1394199.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
617284000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617284000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16344769.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636322969.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126729609.9 |
| 应付证券清算款 |
1300000.0 |
| 应付赎回款 |
203.25 |
| 应付管理人报酬 |
124782.56 |
| 应付托管费 |
41594.19 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21985.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156184.29 |
| 负债合计 |
128396944.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499750648.62 |
| 所有者权益合计 |
507926024.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
636322969.52 |
