| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 361.39 | 152.40 | 42.17% | 50.80 | 14.06% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 148.39 | 75.24 | 50.70% | 25.08 | 16.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 272.27 | 153.70 | 56.45% | 51.23 | 18.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 146.74 | 75.88 | 51.71% | 25.29 | 17.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 430.56 | 156.53 | 36.36% | 52.18 | 12.12% | 0.11 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 242.76 | 77.25 | 31.82% | 25.75 | 10.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 609.20 | 154.57 | 25.37% | 51.52 | 8.46% | 0.20 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 298.28 | 77.56 | 26.00% | 25.85 | 8.67% | 0.06 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 612.88 | 154.73 | 25.25% | 51.58 | 8.42% | 0.26 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 288.55 | 76.10 | 26.37% | 25.37 | 8.79% | 0.12 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 695.71 | 156.02 | 22.43% | 52.01 | 7.48% | 0.77 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 361.41 | 77.78 | 21.52% | 25.93 | 7.17% | 0.46 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 575.98 | 131.91 | 22.90% | 43.97 | 7.63% | 1.01 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 218.26 | 54.44 | 24.94% | 18.15 | 8.31% | 0.72 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
