| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24029099.9元 |
| 本期利润 | 30166605.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80122085.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 784156880.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10516819.91元 |
| 本期利润 | 15320861.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66701482.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 770328124.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17883694.63元 |
| 本期利润 | 16994809.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76935095.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 774709264.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10631177.46元 |
| 本期利润 | 11542734.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70069855.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 773171324.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19654972.44元 |
| 本期利润 | 26893535.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58573983.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 751528260.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9249646.03元 |
| 本期利润 | 13142229.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48092013.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 736717391.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24124292.32元 |
| 本期利润 | 19552606.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35113320.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 723225005.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12608369.63元 |
| 本期利润 | 14261789.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27338008.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 718708719.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12393452.56元 |
| 本期利润 | 12459244.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30275512.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 1406226371.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4239793.53元 |
| 本期利润 | 3450971.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3099275.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 202297442.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494105.67元 |
| 本期利润 | 638224.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2508278.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 626175655.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3314439.97元 |
| 本期利润 | 4047192.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142310.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 20240996.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3457210.97元 |
| 本期利润 | 4729437.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369305.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 201469732.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2367190.3元 |
| 本期利润 | 1634437.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1634437.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 202189558.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.81% |
