名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 119.14% | 0.14% | 83411.34 |
2024-03-31 | -- | 118.06% | 0.29% | 84565.25 |
2023-12-31 | -- | 133.68% | 0.3% | 78415.69 |
2023-09-30 | -- | 99.29% | 0.15% | 77206.66 |
2023-06-30 | -- | 137.55% | 0.04% | 77032.81 |
2023-03-31 | -- | 127.07% | 0.12% | 77895.06 |
2022-12-31 | -- | 102.0% | 0.01% | 77470.93 |
2022-09-30 | -- | 113.81% | 0.14% | 77716.16 |
2022-06-30 | -- | 102.71% | 0.3% | 77317.13 |
2022-03-31 | -- | 117.02% | 0.12% | 75868.16 |
2021-12-31 | -- | 97.24% | 0.04% | 75152.83 |
2021-09-30 | -- | 106.22% | 0.1% | 74401.56 |
2021-06-30 | -- | 108.3% | 0.08% | 73671.74 |
2021-03-31 | -- | 101.65% | 0.2% | 72822.55 |
2020-12-31 | -- | 101.76% | 0.17% | 72322.50 |
2020-09-30 | -- | 97.16% | 1.31% | 71568.05 |
2020-06-30 | -- | 97.72% | 0.92% | 71870.87 |
2020-03-31 | -- | 98.26% | 0.18% | 71710.23 |
2019-12-31 | -- | 97.42% | 0.08% | 140622.64 |
2019-09-30 | -- | 129.7% | 0.3% | 20272.09 |
2019-06-30 | -- | 111.28% | 0.36% | 20229.74 |
2019-03-31 | -- | 133.94% | 0.41% | 40185.71 |
2018-12-31 | -- | 23.83% | 35.99% | 62617.57 |
2018-09-30 | -- | 97.21% | 2.44% | 2136.72 |
2018-08-14 | -- | -- | 61.58% | 2024.10 |
2018-06-30 | -- | 95.69% | 2.6% | 20146.97 |
2018-03-31 | -- | 95.46% | 1.98% | 20509.16 |
2017-12-31 | -- | 125.29% | 0.38% | 20218.96 |