名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1052578719.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1052578719.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 226700.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1055198952.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 267258314.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36377.74 |
应付管理人报酬 | 198944.87 |
应付托管费 | 66314.98 |
应付销售服务费 | 774.12 |
应付税费 | 14925.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207128.0 |
负债合计 | 267782779.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 698066860.39 |
所有者权益合计 | 787416172.9 |
负债和所有者权益合计 | 1055198952.63 |
资产: | |
银行存款 | 340254.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1063052714.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1063052714.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53349.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1063446317.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 290103002.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 128247.93 |
应付管理人报酬 | 190234.15 |
应付托管费 | 63411.36 |
应付销售服务费 | 865.77 |
应付税费 | 16552.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122496.66 |
负债合计 | 290624809.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 698354750.9 |
所有者权益合计 | 772821507.82 |
负债和所有者权益合计 | 1063446317.77 |
资产: | |
银行存款 | 40112.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 792682834.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 792682834.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3522.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 792726469.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15050878.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 86417.99 |
应付管理人报酬 | 197694.59 |
应付托管费 | 65898.2 |
应付销售服务费 | 858.65 |
应付税费 | 2160.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202424.92 |
负债合计 | 15606334.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 697286384.31 |
所有者权益合计 | 777120135.17 |
负债和所有者权益合计 | 792726469.23 |
资产: | |
银行存款 | 2319798.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 75.01 |
交易性金融资产 | 798232594.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 798232594.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 84857879.82 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87432.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 885497779.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 107414626.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 410234.05 |
应付管理人报酬 | 191529.63 |
应付托管费 | 63843.22 |
应付销售服务费 | 1380.09 |
应付税费 | 2091.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221532.12 |
负债合计 | 108305237.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702291138.0 |
所有者权益合计 | 777192542.5 |
负债和所有者权益合计 | 885497779.62 |
资产: | |
银行存款 | 316519.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 732224600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 732224600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9975134.96 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10896292.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33850.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 753446397.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31175.33 |
应付管理人报酬 | 191380.33 |
应付托管费 | 63793.43 |
应付销售服务费 | 454.86 |
应付税费 | 2160.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185000.0 |
负债合计 | 476083.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 690759206.24 |
所有者权益合计 | 752970314.17 |
负债和所有者权益合计 | 753446397.77 |
资产: | |
银行存款 | 568877.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 799066200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 799066200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13150059.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22725.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 812807861.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74574842.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 39964.55 |
应付管理人报酬 | 181556.06 |
应付托管费 | 60518.69 |
应付销售服务费 | 388.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 6695.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91739.85 |
负债合计 | 74961901.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 689507322.37 |
所有者权益合计 | 737845959.9 |
负债和所有者权益合计 | 812807861.71 |
资产: | |
银行存款 | 1206373.44 |
结算备付金 | 952.44 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 737955000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 737955000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12165211.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22089.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 751349626.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25649841.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67582.68 |
应付管理人报酬 | 183670.66 |
应付托管费 | 61223.56 |
应付销售服务费 | 701.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9928.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188000.0 |
负债合计 | 26166857.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 689989944.54 |
所有者权益合计 | 725182769.38 |
负债和所有者权益合计 | 751349626.52 |
资产: | |
银行存款 | 6672023.02 |
结算备付金 | 12066.16 |
存出保证金 | 214.65 |
交易性金融资产 | 706178400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 706178400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10301064.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 404188.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 723567956.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 555012.16 |
应付管理人报酬 | 177906.88 |
应付托管费 | 59302.29 |
应付销售服务费 | 1437.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104426.14 |
负债合计 | 900341.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 692674562.27 |
所有者权益合计 | 722667614.8 |
负债和所有者权益合计 | 723567956.19 |
资产: | |
银行存款 | 1139467.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 148.47 |
交易性金融资产 | 1372761200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1372761200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35927379.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4869.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1409833065.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 83882.19 |
应付管理人报酬 | 358853.25 |
应付托管费 | 119617.73 |
应付销售服务费 | 1208.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 754271.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1377292571.89 |
所有者权益合计 | 1409078794.49 |
负债和所有者权益合计 | 1409833065.92 |
资产: | |
银行存款 | 732191.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6873.38 |
交易性金融资产 | 225861400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 225861400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3619092.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2520.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230222077.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27047866.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.08 |
应付管理人报酬 | 49917.74 |
应付托管费 | 16639.24 |
应付销售服务费 | 225.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3468.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132608.5 |
负债合计 | 27258929.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199856533.08 |
所有者权益合计 | 202963148.54 |
负债和所有者权益合计 | 230222077.79 |
资产: | |
银行存款 | 234816203.88 |
结算备付金 | 386857.63 |
存出保证金 | 5323.34 |
交易性金融资产 | 155750780.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 155750780.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 260109790.16 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2601261.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38166.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 653708383.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4771.64 |
应付管理人报酬 | 33239.14 |
应付托管费 | 11079.72 |
应付销售服务费 | 9250.2 |
应付税费 | 655.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 252956.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 650903572.57 |
所有者权益合计 | 653455426.8 |
负债和所有者权益合计 | 653708383.57 |
资产: | |
银行存款 | 12463573.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 501.91 |
应收利息 | 19983.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20484058.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 134.38 |
应付管理人报酬 | 11953.19 |
应付托管费 | 3984.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 106.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222751.66 |
负债合计 | 243061.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20383307.53 |
所有者权益合计 | 20240996.76 |
负债和所有者权益合计 | 20484058.22 |
资产: | |
银行存款 | 5229011.47 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 192786550.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 192786550.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3726005.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 50526.3 |
资产总计 | 201792093.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 100506.11 |
应付托管费 | 33502.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7551.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 322360.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200560943.72 |
所有者权益合计 | 201469732.87 |
负债和所有者权益合计 | 201792093.48 |
资产: | |
银行存款 | 761696.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 253317000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 253317000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4137927.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 258216623.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55819652.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 102905.3 |
应付托管费 | 34301.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 18612.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 56027065.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200555120.87 |
所有者权益合计 | 202189558.43 |
负债和所有者权益合计 | 258216623.71 |