名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37896434.28 |
1.利息收入 | 17402.21 |
存款利息收入 | 9045.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31724735.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31724735.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6151113.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3183.02 |
减:二、费用 | 7653810.95 |
1.管理人报酬 | 2330577.57 |
2.托管费 | 776859.13 |
3.销售服务费 | 9023.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4258961.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4258961.09 |
6.其他费用 | 258195.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30242623.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30242623.33 |
一、收入: | 19257866.93 |
1.利息收入 | 2138.66 |
存款利息收入 | 2138.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14439038.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14439038.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4815343.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1346.67 |
减:二、费用 | 3900780.87 |
1.管理人报酬 | 1156165.28 |
2.托管费 | 385388.37 |
3.销售服务费 | 4260.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2214525.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2214525.85 |
6.其他费用 | 133649.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15357086.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15357086.06 |
一、收入: | 21484322.66 |
1.利息收入 | 129608.9 |
存款利息收入 | 7742.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22239704.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22239704.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-898616.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13625.26 |
减:二、费用 | 4436307.3 |
1.管理人报酬 | 2318521.51 |
2.托管费 | 772840.52 |
3.销售服务费 | 13272.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1093937.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1093937.71 |
6.其他费用 | 234327.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17048015.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17048015.36 |
一、收入: | 13816072.19 |
1.利息收入 | 104645.92 |
存款利息收入 | 4296.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12789869.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12789869.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
911806.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9750.18 |
减:二、费用 | 2235967.68 |
1.管理人报酬 | 1138521.66 |
2.托管费 | 379507.26 |
3.销售服务费 | 6439.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 594711.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 594711.26 |
6.其他费用 | 115436.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11580104.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11580104.51 |
一、收入: | 31235838.97 |
1.利息收入 | 27087151.31 |
存款利息收入 | 11889.34 |
债券利息收入 | 26905538.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3104978.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3104978.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7248777.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4889.22 |
减:二、费用 | 4300091.86 |
1.管理人报酬 | 2214464.16 |
2.托管费 | 738154.74 |
3.销售服务费 | 5561.72 |
4.交易费用 | 2325.0 |
5.利息支出 | 1110156.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1110156.78 |
6.其他费用 | 228451.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26935747.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26935747.11 |
一、收入: | 15404695.15 |
1.利息收入 | 13513085.78 |
存款利息收入 | 6793.22 |
债券利息收入 | 13348214.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2009624.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2009624.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3898435.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2798.19 |
减:二、费用 | 2240168.82 |
1.管理人报酬 | 1086615.41 |
2.托管费 | 362205.17 |
3.销售服务费 | 2958.94 |
4.交易费用 | 1700.0 |
5.利息支出 | 672669.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 672669.87 |
6.其他费用 | 114019.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13164526.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13164526.33 |
一、收入: | 23047630.94 |
1.利息收入 | 25714272.99 |
存款利息收入 | 124257.53 |
债券利息收入 | 25178707.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1993705.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1993705.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4682186.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21839.26 |
减:二、费用 | 3529746.57 |
1.管理人报酬 | 2248285.62 |
2.托管费 | 749428.57 |
3.销售服务费 | 10317.39 |
4.交易费用 | 6959.67 |
5.利息支出 | 281826.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 281826.95 |
6.其他费用 | 232928.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19517884.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19517884.37 |
一、收入: | 16083300.32 |
1.利息收入 | 12403142.56 |
存款利息收入 | 115442.08 |
债券利息收入 | 11876392.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2087505.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2087505.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1576883.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15769.07 |
减:二、费用 | 1857665.17 |
1.管理人报酬 | 1163078.21 |
2.托管费 | 387692.75 |
3.销售服务费 | 5171.98 |
4.交易费用 | 6534.67 |
5.利息支出 | 166206.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166206.53 |
6.其他费用 | 128981.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14225635.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14225635.15 |
一、收入: | 15858361.69 |
1.利息收入 | 17071624.96 |
存款利息收入 | 286786.19 |
债券利息收入 | 15654763.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1282806.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1282806.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59326.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10216.73 |
减:二、费用 | 3323838.93 |
1.管理人报酬 | 1693108.39 |
2.托管费 | 564369.44 |
3.销售服务费 | 18353.11 |
4.交易费用 | 17287.91 |
5.利息支出 | 798977.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 798977.6 |
6.其他费用 | 231742.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12534522.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12534522.76 |
一、收入: | 4868366.96 |
1.利息收入 | 6656925.6 |
存款利息收入 | 277340.61 |
债券利息收入 | 5283759.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-990535.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -990535.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-798591.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568.36 |
减:二、费用 | 1365540.3 |
1.管理人报酬 | 635607.63 |
2.托管费 | 211869.23 |
3.销售服务费 | 14646.79 |
4.交易费用 | 7839.4 |
5.利息支出 | 334867.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 334867.99 |
6.其他费用 | 160709.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3502826.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3502826.66 |
一、收入: | 1366619.75 |
1.利息收入 | 959623.85 |
存款利息收入 | 49380.56 |
债券利息收入 | 689245.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
239987.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239987.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150461.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16547.02 |
减:二、费用 | 396274.02 |
1.管理人报酬 | 92675.85 |
2.托管费 | 30891.95 |
3.销售服务费 | 60095.21 |
4.交易费用 | 4437.38 |
5.利息支出 | 26115.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26115.2 |
6.其他费用 | 180592.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
970345.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
970345.73 |
一、收入: | 5860285.98 |
1.利息收入 | 6137766.06 |
存款利息收入 | 26600.53 |
债券利息收入 | 6049777.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1010244.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1010244.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
732752.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.26 |
减:二、费用 | 1813093.27 |
1.管理人报酬 | 714842.33 |
2.托管费 | 238280.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2460.25 |
5.利息支出 | 534392.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 534392.93 |
6.其他费用 | 315607.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4047192.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4047192.71 |
一、收入: | 6289711.56 |
1.利息收入 | 5091243.73 |
存款利息收入 | 7155.48 |
债券利息收入 | 5073377.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73758.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -73758.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1272226.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1560274.2 |
1.管理人报酬 | 608383.67 |
2.托管费 | 202794.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 585.25 |
5.利息支出 | 534392.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 534392.93 |
6.其他费用 | 208363.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4729437.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4729437.36 |
一、收入: | 2701141.93 |
1.利息收入 | 3433894.67 |
存款利息收入 | 452137.08 |
债券利息收入 | 2952170.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-732752.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1066704.37 |
1.管理人报酬 | 403961.62 |
2.托管费 | 134653.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2275.0 |
5.利息支出 | 347219.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 347219.91 |
6.其他费用 | 178594.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1634437.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1634437.56 |