名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指家用电器… | 1.0611 | 5.42% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0793 | 5.03% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.8959 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5597 | 1.84% |
国泰瞬利货币A | 0.4975 | 1.82% |
国泰瞬利货币D | 0.4976 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3789.64 | -- | -- | 3172.47 | 83.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 1925.79 | -- | -- | 1443.90 | 74.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 2148.43 | -- | -- | 2223.97 | 103.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 1381.61 | -- | -- | 1278.99 | 92.57% | -- | -- |
2021-12-31 | 3123.58 | -- | -- | -310.50 | -9.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 1540.47 | -- | -- | -200.96 | -13.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 2304.76 | -- | -- | 199.37 | 8.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 1608.33 | -- | -- | 208.75 | 12.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 1585.84 | -- | -- | -128.28 | -8.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 486.84 | -- | -- | -99.05 | -20.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 136.66 | -- | -- | 24.00 | 17.56% | -- | -- |
2018-08-14 | 586.03 | -- | -- | -101.02 | -17.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 628.97 | -- | -- | -7.38 | -1.17% | -- | -- |
2017-12-31 | 270.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |