| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4733120.02元 |
| 本期利润 | -2932173.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66779032.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3177元 |
| 期末基金资产净值 | 276990213.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2518982.83元 |
| 本期利润 | -951159.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87782115.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3255元 |
| 期末基金资产净值 | 357469197.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26910641.41元 |
| 本期利润 | -33271815.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121318712.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3318元 |
| 期末基金资产净值 | 486978315.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21256896.63元 |
| 本期利润 | -19720125.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216990796.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.364元 |
| 期末基金资产净值 | 813184671.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55124423.52元 |
| 本期利润 | 47890821.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214340577.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.424元 |
| 期末基金资产净值 | 719809946.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22273049.62元 |
| 本期利润 | 13449387.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197576675.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3521元 |
| 期末基金资产净值 | 758647042.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76103823.9元 |
| 本期利润 | 84083322.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264534338.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3266元 |
| 期末基金资产净值 | 1074438232.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1878215.87元 |
| 本期利润 | 4388160.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83538725.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1884元 |
| 期末基金资产净值 | 526854548.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11152377.46元 |
| 本期利润 | 13479842.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47924942.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 314555716.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1209026.27元 |
| 本期利润 | 1250381.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7954053.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 67478766.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7043594.96元 |
| 本期利润 | 3998218.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6681079.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 66226388.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3430673.47元 |
| 本期利润 | 2489603.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5174359.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 66269222.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4118097.88元 |
| 本期利润 | 7992532.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2060101.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 93247036.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1448875.72元 |
| 本期利润 | 3015645.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1311504.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 211226949.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
