| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4366736.14 |
| 1.利息收入 | 233275.46 |
| 存款利息收入 | 191250.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2306347.66 |
| 股票投资收益 | -11862073.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13831520.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336899.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1800946.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26166.27 |
| 减：二、费用 | 7298909.41 |
| 1.管理人报酬 | 4390655.99 |
| 2.托管费 | 840434.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1818787.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1818787.69 |
| 6.其他费用 | 219064.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2932173.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2932173.27 |
| 一、收入： | 3189978.83 |
| 1.利息收入 | 112865.49 |
| 存款利息收入 | 93228.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1502442.47 |
| 股票投资收益 | -5957878.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7208451.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251869.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1567823.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6847.84 |
| 减：二、费用 | 4141138.63 |
| 1.管理人报酬 | 2502328.34 |
| 2.托管费 | 521318.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 976651.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976651.47 |
| 6.其他费用 | 121940.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-951159.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-951159.8 |
| 一、收入： | -19371326.77 |
| 1.利息收入 | 676934.47 |
| 存款利息收入 | 324856.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14236552.84 |
| 股票投资收益 | -35792028.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19780953.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 207434.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567086.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6361174.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549465.66 |
| 减：二、费用 | 13900488.7 |
| 1.管理人报酬 | 9103748.63 |
| 2.托管费 | 1896614.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2577955.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2577955.72 |
| 6.其他费用 | 244404.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33271815.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33271815.47 |
| 一、收入： | -12119686.37 |
| 1.利息收入 | 446681.16 |
| 存款利息收入 | 145604.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14553128.52 |
| 股票投资收益 | -26452996.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10820873.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 207434.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871560.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1536770.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449990.34 |
| 减：二、费用 | 7600439.61 |
| 1.管理人报酬 | 5172801.35 |
| 2.托管费 | 1077666.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1188689.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188689.19 |
| 6.其他费用 | 122207.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19720125.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19720125.98 |
| 一、收入： | 68249979.11 |
| 1.利息收入 | 31320043.7 |
| 存款利息收入 | 379880.01 |
| 债券利息收入 | 29766996.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1126602.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43696067.27 |
| 股票投资收益 | 41514532.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494593.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686941.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7233601.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467470.02 |
| 减：二、费用 | 20359157.47 |
| 1.管理人报酬 | 9814646.29 |
| 2.托管费 | 2044718.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4110074.83 |
| 5.利息支出 | 4051313.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4051313.66 |
| 6.其他费用 | 241032.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47890821.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47890821.64 |
| 一、收入： | 24531600.61 |
| 1.利息收入 | 17475859.45 |
| 存款利息收入 | 193323.25 |
| 债券利息收入 | 16705890.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 553475.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15498379.32 |
| 股票投资收益 | 16273518.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1362213.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587074.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8823661.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381023.57 |
| 减：二、费用 | 11082212.72 |
| 1.管理人报酬 | 5638993.21 |
| 2.托管费 | 1174790.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1898745.43 |
| 5.利息支出 | 2209730.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2209730.62 |
| 6.其他费用 | 105928.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13449387.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13449387.89 |
| 一、收入： | 96445734.97 |
| 1.利息收入 | 19877651.16 |
| 存款利息收入 | 241626.26 |
| 债券利息收入 | 19205514.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 337085.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68376510.41 |
| 股票投资收益 | 69458554.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3454721.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372677.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7979498.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212074.45 |
| 减：二、费用 | 12362412.12 |
| 1.管理人报酬 | 6443641.84 |
| 2.托管费 | 1342425.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2773619.58 |
| 5.利息支出 | 1523416.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523416.1 |
| 6.其他费用 | 216304.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84083322.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84083322.85 |
| 一、收入： | 7648643.15 |
| 1.利息收入 | 6449453.64 |
| 存款利息收入 | 99591.02 |
| 债券利息收入 | 6324280.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1343473.51 |
| 股票投资收益 | -888275.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1319913.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864715.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2509944.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32718.81 |
| 减：二、费用 | 3260483.07 |
| 1.管理人报酬 | 1706762.7 |
| 2.托管费 | 355575.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524405.61 |
| 5.利息支出 | 550041.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550041.06 |
| 6.其他费用 | 102869.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4388160.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4388160.08 |
| 一、收入： | 17460627.96 |
| 1.利息收入 | 8149722.32 |
| 存款利息收入 | 78851.74 |
| 债券利息收入 | 7933706.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 87245.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6779412.23 |
| 股票投资收益 | 5870418.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716144.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 39337.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153512.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2327465.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204028.2 |
| 减：二、费用 | 3980785.29 |
| 1.管理人报酬 | 2135597.1 |
| 2.托管费 | 444916.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674092.68 |
| 5.利息支出 | 647732.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647732.4 |
| 6.其他费用 | 53051.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13479842.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13479842.67 |
| 一、收入： | 1947592.71 |
| 1.利息收入 | 1634483.68 |
| 存款利息收入 | 20325.73 |
| 债券利息收入 | 1535901.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 76060.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254613.85 |
| 股票投资收益 | -84259.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243105.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 88137.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7630.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41355.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17139.91 |
| 减：二、费用 | 697211.17 |
| 1.管理人报酬 | 352512.74 |
| 2.托管费 | 73440.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66227.65 |
| 5.利息支出 | 136006.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136006.99 |
| 6.其他费用 | 63883.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1250381.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1250381.54 |
| 一、收入： | 5654070.73 |
| 1.利息收入 | 3148712.34 |
| 存款利息收入 | 41825.33 |
| 债券利息收入 | 3059077.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 35851.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5521574.91 |
| 股票投资收益 | 3980089.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1500130.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41355.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3045376.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29160.33 |
| 减：二、费用 | 1655852.62 |
| 1.管理人报酬 | 734399.53 |
| 2.托管费 | 152999.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24626.86 |
| 5.利息支出 | 431639.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431639.17 |
| 6.其他费用 | 303646.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3998218.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3998218.11 |
| 一、收入： | 3371433.04 |
| 1.利息收入 | 1498011.57 |
| 存款利息收入 | 17544.95 |
| 债券利息收入 | 1470477.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2804966.06 |
| 股票投资收益 | 2400304.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408511.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3849.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-941069.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9524.93 |
| 减：二、费用 | 881829.09 |
| 1.管理人报酬 | 361588.64 |
| 2.托管费 | 75330.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15508.52 |
| 5.利息支出 | 254201.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254201.22 |
| 6.其他费用 | 170717.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2489603.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2489603.95 |
| 一、收入： | 11877964.85 |
| 1.利息收入 | 7005450.3 |
| 存款利息收入 | 844110.43 |
| 债券利息收入 | 6002207.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
823234.97 |
| 股票投资收益 | 218528.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395760.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208946.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3874434.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174845.18 |
| 减：二、费用 | 3885432.57 |
| 1.管理人报酬 | 1885949.38 |
| 2.托管费 | 392906.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37842.58 |
| 5.利息支出 | 1237782.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1237782.84 |
| 6.其他费用 | 330951.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7992532.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7992532.28 |
| 一、收入： | 4482724.19 |
| 1.利息收入 | 3158468.29 |
| 存款利息收入 | 809581.96 |
| 债券利息收入 | 2194130.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347586.41 |
| 股票投资收益 | -453608.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106482.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1566769.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105072.83 |
| 减：二、费用 | 1467078.99 |
| 1.管理人报酬 | 968973.44 |
| 2.托管费 | 201869.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17977.27 |
| 5.利息支出 | 148088.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148088.1 |
| 6.其他费用 | 130170.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3015645.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3015645.2 |
