名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 86.98 | 65.97 | 75.84% | 10.99 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 46.87 | 35.92 | 76.63% | 5.99 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 90.56 | 69.03 | 76.23% | 11.51 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 44.14 | 33.57 | 76.05% | 5.60 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 140.86 | 71.93 | 51.06% | 11.99 | 8.51% | 44.38 | 31.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 89.31 | 41.18 | 46.11% | 6.86 | 7.69% | 33.26 | 37.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 127.08 | 81.64 | 64.24% | 13.61 | 10.71% | 21.64 | 17.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 69.70 | 38.27 | 54.91% | 6.38 | 9.15% | 19.93 | 28.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 139.46 | 79.82 | 57.24% | 13.30 | 9.54% | 26.88 | 19.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 79.49 | 43.56 | 54.81% | 7.26 | 9.13% | 18.98 | 23.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 324.90 | 137.12 | 42.20% | 22.85 | 7.03% | 129.59 | 39.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 193.81 | 79.42 | 40.98% | 13.24 | 6.83% | 82.62 | 42.63% | -- | -- |
2017-12-31 | 445.39 | 232.24 | 52.14% | 38.71 | 8.69% | 152.71 | 34.29% | -- | -- |