| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大安全混合 | 1.728 | 2.61% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.666 | 2.54% |
| 前海开源沪港深核心资… | 2.643 | 2.52% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8588 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.3363 | 2.20% |
| 前海开源货币A | 0.2707 | 1.96% |
| 前海开源货币E | 0.2743 | 1.95% |
| 前海开源聚财宝B | 0.837 | 1.88% |
| 前海开源聚财宝A | 0.8116 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.41% | -0.49% | -0.85% | 13.55% | 19.21% | 11.86% | 9.24% | 0.62% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
14|934 | 509|962 | 221|961 | 1|950 | 10|934 | 24|870 | 19|762 | 37|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0321 | 1.0321 | 0.83% | |
| 2024-07-01 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.0235 | 1.0235 | 1.48% | |
| 2024-06-27 | 1.0086 | 1.0086 | -2.09% |
截至2024-03-31 前海开源港股通股息率50强股票期末总份额为0.78亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03311 | 中国建筑国际 | 41.00 | 322.06 | 4.62% |
| 02380 | 中国电力 | 88.00 | 256.37 | 3.68% |
| 02689 | 玖龙纸业 | 82.00 | 244.70 | 3.51% |
| 00916 | 龙源电力 | 48.00 | 242.93 | 3.48% |
| 00836 | 华润电力 | 13.00 | 218.51 | 3.13% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 57.00 | 216.51 | 3.10% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 203.17 | 2.91% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 46.00 | 194.75 | 2.79% |
| 00270 | 粤海投资 | 64.00 | 194.36 | 2.79% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 8.00 | 190.61 | 2.73% |
