鹏华兴康灵活配置混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
311169.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20196.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331366.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
-- |
所有者权益: |
实收基金 |
360782.58 |
所有者权益合计 |
331366.78 |
负债和所有者权益合计 |
331366.78 |
资产: |
银行存款 |
12718636.99 |
结算备付金 |
36363.64 |
存出保证金 |
57297.89 |
交易性金融资产 |
898943.06 |
股票投资 |
898943.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41069.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13752311.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4427.92 |
应付托管费 |
737.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161000.0 |
负债合计 |
169230.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
13593898.83 |
所有者权益合计 |
13583081.03 |
负债和所有者权益合计 |
13752311.29 |
资产: |
银行存款 |
12117419.23 |
结算备付金 |
36363.64 |
存出保证金 |
57297.89 |
交易性金融资产 |
6300372.3 |
股票投资 |
1234372.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5066000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
214926.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18726379.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2991095.98 |
应付管理人报酬 |
4427.92 |
应付托管费 |
737.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161000.0 |
负债合计 |
3160060.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
15531386.8 |
所有者权益合计 |
15566319.1 |
负债和所有者权益合计 |
18726379.63 |
资产: |
银行存款 |
15225647.67 |
结算备付金 |
54707.81 |
存出保证金 |
60135.25 |
交易性金融资产 |
9595117.56 |
股票投资 |
4520117.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5075000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
488981.01 |
应收利息 |
149448.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
499.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25574537.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
381398.05 |
应付管理人报酬 |
13495.22 |
应付托管费 |
2697.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185307.16 |
负债合计 |
647908.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
24673747.87 |
所有者权益合计 |
24926628.29 |
负债和所有者权益合计 |
25574537.25 |
资产: |
银行存款 |
207106531.71 |
结算备付金 |
869443.82 |
存出保证金 |
48712.08 |
交易性金融资产 |
294561331.43 |
股票投资 |
128972740.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
165588591.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
265797.95 |
应收利息 |
6429396.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
509281213.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258298.38 |
应付托管费 |
64574.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295500.0 |
负债合计 |
679272.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
495376823.49 |
所有者权益合计 |
508601941.23 |
负债和所有者权益合计 |
509281213.38 |
资产: |
银行存款 |
265432555.53 |
结算备付金 |
1802438.09 |
存出保证金 |
67815.9 |
交易性金融资产 |
425881010.59 |
股票投资 |
136790252.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
289090757.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7963028.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
701146848.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
341798.75 |
应付托管费 |
85449.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121787.61 |
负债合计 |
631164.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
682701657.26 |
所有者权益合计 |
700515683.84 |
负债和所有者权益合计 |
701146848.23 |