| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安沣顺定期开放… | 1.0466 | 0.08% |
| 金元顺安泓丰纯债87… | 1.0337 | 0.08% |
| 金元顺安泓丰纯债87… | 1.0416 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.704 | 1.73% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.6384 | 1.49% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3381 | 1.33% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3377 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.63% | -0.68% | -1.55% | -1.71% | 0.30% | -5.48% | -6.97% | -9.24% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
959|1093 | 779|1183 | 972|1181 | 986|1157 | 959|1103 | 864|1012 | 616|816 | 511|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9352 | 1.0749 | -0.54% | |
| 2024-07-22 | 0.9403 | 1.08 | 0.12% | |
| 2024-07-19 | 0.9392 | 1.0789 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 0.9393 | 1.079 | 0.03% | |
| 2024-07-17 | 0.939 | 1.0787 | -0.28% |
截至2024-06-30 金元顺安桉盛债券A期末总份额为11.65亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688122 | 西部超导 | 27.00 | 1041.17 | 0.94% |
| 600435 | 北方导航 | 118.00 | 1023.71 | 0.93% |
| 002384 | 东山精密 | 38.00 | 805.14 | 0.73% |
| 603565 | 中谷物流 | 82.00 | 716.69 | 0.65% |
| 603255 | 鼎际得 | 29.00 | 695.51 | 0.63% |
| 688579 | 山大地纬 | 87.00 | 687.93 | 0.62% |
| 002777 | 久远银海 | 41.00 | 629.13 | 0.57% |
| 601390 | 中国中铁 | 84.00 | 552.24 | 0.50% |
| 688270 | 臻镭科技 | 20.00 | 545.79 | 0.50% |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 545.04 | 0.49% |
