博时沪港深价值优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-739247.43元 |
| 本期利润 |
-427052.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74814.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
7253614.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123760.41元 |
| 本期利润 |
471194.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
747441.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
8377536.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1797968.76元 |
| 本期利润 |
-2549971.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260007.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
8032503.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1317921.47元 |
| 本期利润 |
-1200539.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595166.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
9316426.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1455203.21元 |
| 本期利润 |
-1250230.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2422233.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3715元 |
| 期末基金资产净值 |
8942852.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
964549.34元 |
| 本期利润 |
217335.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2282493.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3662元 |
| 期末基金资产净值 |
10032114.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360206.76元 |
| 本期利润 |
1206216.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914461.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
6664986.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174231.38元 |
| 本期利润 |
-721781.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1239662.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
13293629.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
543481.66元 |
| 本期利润 |
4834026.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1862659.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
18836405.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108084.85元 |
| 本期利润 |
2916157.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1620279.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
18923742.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1274666.65元 |
| 本期利润 |
-5577504.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174259.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
22029372.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514294.95元 |
| 本期利润 |
-1308553.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4084827.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
29360376.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1474382.48元 |
| 本期利润 |
1795355.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3014215.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
26805963.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
861325.57元 |
| 本期利润 |
1297097.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741228.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
28550937.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
