名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -956614.71 |
1.利息收入 | 201099.99 |
存款利息收入 | 72885.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6542108.48 |
股票投资收益 | -7250894.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 708617.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5380831.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3562.72 |
减:二、费用 | 1821618.42 |
1.管理人报酬 | 1404686.18 |
2.托管费 | 234114.42 |
3.销售服务费 | 40959.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141858.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2778233.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2778233.13 |
一、收入: | 7794317.06 |
1.利息收入 | 40464.28 |
存款利息收入 | 40464.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-554780.08 |
股票投资收益 | -1019196.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 464360.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8307069.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1563.84 |
减:二、费用 | 1089384.18 |
1.管理人报酬 | 838846.41 |
2.托管费 | 139807.78 |
3.销售服务费 | 19874.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90855.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6704932.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6704932.88 |
一、收入: | -27215576.75 |
1.利息收入 | 318762.58 |
存款利息收入 | 318762.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21825992.6 |
股票投资收益 | -22633432.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30924.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 776514.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5739415.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31068.33 |
减:二、费用 | 2378136.22 |
1.管理人报酬 | 1843818.49 |
2.托管费 | 307303.07 |
3.销售服务费 | 44829.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182184.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29593712.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29593712.97 |
一、收入: | -9694843.9 |
1.利息收入 | 187064.66 |
存款利息收入 | 187064.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16527115.42 |
股票投资收益 | -16881154.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354038.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6617074.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28132.54 |
减:二、费用 | 1134769.93 |
1.管理人报酬 | 905315.35 |
2.托管费 | 150885.87 |
3.销售服务费 | 22830.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55738.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10829613.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10829613.83 |
一、收入: | -6683101.1 |
1.利息收入 | 83220.51 |
存款利息收入 | 83220.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11645247.58 |
股票投资收益 | 10998273.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646973.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18453287.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41718.09 |
减:二、费用 | 1689578.96 |
1.管理人报酬 | 976768.07 |
2.托管费 | 162794.71 |
3.销售服务费 | 45984.56 |
4.交易费用 | 362279.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141751.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8372680.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8372680.06 |
一、收入: | 2322278.57 |
1.利息收入 | 36783.59 |
存款利息收入 | 36783.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8816840.8 |
股票投资收益 | 8483936.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332904.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6560482.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29136.46 |
减:二、费用 | 888184.55 |
1.管理人报酬 | 577409.2 |
2.托管费 | 96234.83 |
3.销售服务费 | 23648.85 |
4.交易费用 | 121212.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69679.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1434094.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1434094.02 |
一、收入: | 21059044.95 |
1.利息收入 | 93783.04 |
存款利息收入 | 93783.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7427652.04 |
股票投资收益 | 6428076.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999575.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13510929.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26680.22 |
减:二、费用 | 1700121.79 |
1.管理人报酬 | 979899.37 |
2.托管费 | 163316.56 |
3.销售服务费 | 55881.68 |
4.交易费用 | 362037.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138986.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19358923.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19358923.16 |
一、收入: | 3278659.24 |
1.利息收入 | 64182.43 |
存款利息收入 | 64182.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1239210.21 |
股票投资收益 | 631255.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 607955.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1961093.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14173.12 |
减:二、费用 | 847167.65 |
1.管理人报酬 | 427459.35 |
2.托管费 | 71243.27 |
3.销售服务费 | 38504.25 |
4.交易费用 | 255220.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54740.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2431491.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2431491.59 |
一、收入: | 14061696.98 |
1.利息收入 | 52111.93 |
存款利息收入 | 52111.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2666858.34 |
股票投资收益 | 1550350.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1116507.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11290318.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52407.8 |
减:二、费用 | 1317669.85 |
1.管理人报酬 | 788508.19 |
2.托管费 | 131417.97 |
3.销售服务费 | 100393.35 |
4.交易费用 | 178150.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119199.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12744027.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12744027.13 |
一、收入: | 8785471.84 |
1.利息收入 | 34268.51 |
存款利息收入 | 34268.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1042384.55 |
股票投资收益 | 349443.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 692940.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7690227.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18591.27 |
减:二、费用 | 724530.82 |
1.管理人报酬 | 425252.85 |
2.托管费 | 70875.49 |
3.销售服务费 | 52645.55 |
4.交易费用 | 95927.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79829.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8060941.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8060941.02 |
一、收入: | -11723961.16 |
1.利息收入 | 158780.97 |
存款利息收入 | 158780.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908572.55 |
股票投资收益 | -2103853.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1195281.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11160310.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186140.99 |
减:二、费用 | 2518004.67 |
1.管理人报酬 | 1127069.72 |
2.托管费 | 187845.02 |
3.销售服务费 | 141041.95 |
4.交易费用 | 694487.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 367560.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14241965.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14241965.83 |
一、收入: | -1491078.46 |
1.利息收入 | 79618.95 |
存款利息收入 | 79618.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2794141.62 |
股票投资收益 | 2161079.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 633062.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4537817.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172978.33 |
减:二、费用 | 1457803.11 |
1.管理人报酬 | 626990.88 |
2.托管费 | 104498.54 |
3.销售服务费 | 78506.53 |
4.交易费用 | 464811.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182995.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2948881.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2948881.57 |
一、收入: | 13676023.62 |
1.利息收入 | 322183.99 |
存款利息收入 | 301849.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6738911.03 |
股票投资收益 | 5591741.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1147169.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4858646.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1756282.0 |
减:二、费用 | 3772501.45 |
1.管理人报酬 | 1418821.97 |
2.托管费 | 236470.33 |
3.销售服务费 | 148569.32 |
4.交易费用 | 1633617.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335021.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9903522.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9903522.17 |
一、收入: | 8996952.2 |
1.利息收入 | 239948.94 |
存款利息收入 | 219614.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3409834.09 |
股票投资收益 | 2467515.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 942318.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4144342.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1202826.36 |
减:二、费用 | 2439643.99 |
1.管理人报酬 | 933428.04 |
2.托管费 | 155571.36 |
3.销售服务费 | 79369.3 |
4.交易费用 | 1105659.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165615.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6557308.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6557308.21 |