名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.06% | -0.32% | 0.76% | 7.75% | 12.05% | -6.15% | -17.26% | -35.50% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
871|2273 | 1303|2304 | 218|2303 | 106|2288 | 406|2281 | 812|2201 | 945|2095 | 1232|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0229 | 1.0229 | -0.10% | |
2024-07-19 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.0239 | 1.0239 | -0.28% | |
2024-07-17 | 1.0268 | 1.0268 | -0.96% | |
2024-07-16 | 1.0368 | 1.0368 | 1.03% |
截至2024-06-30 博时沪港深价值优选A期末总份额为0.65亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 13.00 | 535.40 | 7.33% |
00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 216.71 | 2.97% |
300782 | 卓胜微 | 2.00 | 167.92 | 2.30% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 156.63 | 2.15% |
002241 | 歌尔股份 | 5.00 | 105.55 | 1.45% |
601138 | 工业富联 | 3.00 | 96.45 | 1.32% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 94.87 | 1.30% |
01810 | 小米集团-W | 5.00 | 87.24 | 1.20% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 81.57 | 1.12% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 72.04 | 0.99% |