汇添富鑫瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166978.25元 |
| 本期利润 |
261614.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
647547.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
7631518.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93323.48元 |
| 本期利润 |
141538.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578553.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
7672297.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886752.03元 |
| 本期利润 |
892402.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582311.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
7507752.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505941.33元 |
| 本期利润 |
459948.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4503955.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
57739510.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79.1元 |
| 本期利润 |
75.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
5432.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.31元 |
| 本期利润 |
15.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
1147.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.05元 |
| 本期利润 |
21.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
1152.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.82元 |
| 本期利润 |
17.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1149.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42.46元 |
| 本期利润 |
41.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
1297.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22.37元 |
| 本期利润 |
18.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
1294.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.93元 |
| 本期利润 |
27.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1237.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.05元 |
| 本期利润 |
8.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
508.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.19元 |
| 本期利润 |
18.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
505.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.96元 |
| 本期利润 |
9.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
710.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
