汇添富鑫瑞债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10378281.55 |
| 存出保证金 |
261742.12 |
| 交易性金融资产 |
440344593.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440344593.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2993700.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1619.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454656736.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127075194.85 |
| 应付证券清算款 |
2139.74 |
| 应付赎回款 |
1152690.64 |
| 应付管理人报酬 |
79582.11 |
| 应付托管费 |
13263.67 |
| 应付销售服务费 |
2444.42 |
| 应付税费 |
14830.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225922.5 |
| 负债合计 |
128566068.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298612227.01 |
| 所有者权益合计 |
326090667.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
454656736.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400265.63 |
| 结算备付金 |
32344671.86 |
| 存出保证金 |
39054.96 |
| 交易性金融资产 |
1480364563.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1480364563.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117340169.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54528.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1630543253.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230060113.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76779175.06 |
| 应付管理人报酬 |
362416.4 |
| 应付托管费 |
60402.72 |
| 应付销售服务费 |
2998.71 |
| 应付税费 |
54007.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225712.21 |
| 负债合计 |
307544825.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234740286.2 |
| 所有者权益合计 |
1322998427.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1630543253.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7164713.12 |
| 结算备付金 |
21457849.16 |
| 存出保证金 |
31270.08 |
| 交易性金融资产 |
2362250849.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2362250849.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10161.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2390914842.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161208176.78 |
| 应付证券清算款 |
6571063.38 |
| 应付赎回款 |
36337.71 |
| 应付管理人报酬 |
467571.81 |
| 应付托管费 |
77928.65 |
| 应付销售服务费 |
3854.09 |
| 应付税费 |
120076.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255173.21 |
| 负债合计 |
168740181.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2072707470.06 |
| 所有者权益合计 |
2222174661.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2390914842.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663882.17 |
| 结算备付金 |
17477422.46 |
| 存出保证金 |
24998.63 |
| 交易性金融资产 |
3663919554.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3663919554.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85088934.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855269.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3769030061.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
650765524.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98778.74 |
| 应付管理人报酬 |
751413.09 |
| 应付托管费 |
125235.51 |
| 应付销售服务费 |
15974.28 |
| 应付税费 |
270564.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237149.77 |
| 负债合计 |
652264640.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910988877.93 |
| 所有者权益合计 |
3116765421.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3769030061.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21013375.35 |
| 结算备付金 |
17745788.55 |
| 存出保证金 |
13564.7 |
| 交易性金融资产 |
1429463327.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419451327.7 |
| 资产支持证券投资 |
10012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18863972.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77713.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487177741.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
366499255.0 |
| 应付证券清算款 |
18752138.71 |
| 应付赎回款 |
12578.25 |
| 应付管理人报酬 |
255334.27 |
| 应付托管费 |
42555.72 |
| 应付销售服务费 |
1.63 |
| 应付税费 |
99571.35 |
| 应付利息 |
272085.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
386156914.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045384459.27 |
| 所有者权益合计 |
1101020827.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487177741.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10837207.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
549.07 |
| 交易性金融资产 |
493477780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493477780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9175549.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513491086.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2613850.28 |
| 应付赎回款 |
20.6 |
| 应付管理人报酬 |
125703.91 |
| 应付托管费 |
41901.31 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
2892722.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494503297.78 |
| 所有者权益合计 |
510598363.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
513491086.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338157.65 |
| 结算备付金 |
2285714.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
922302000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922302000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13269052.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938194924.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999440.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176206.6 |
| 应付托管费 |
58735.54 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87114.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
240533886.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685647811.73 |
| 所有者权益合计 |
697661037.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
938194924.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505865673.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3972179000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3972179000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52777690.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4890822364.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139965670.05 |
| 应付证券清算款 |
360000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
956286.09 |
| 应付托管费 |
318762.05 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
84884.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
501471156.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4338108940.17 |
| 所有者权益合计 |
4389351207.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4890822364.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12070158.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4901329000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4901329000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90084187.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5003483346.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1270187.59 |
| 应付托管费 |
423395.88 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
2011603.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4794673772.05 |
| 所有者权益合计 |
5001471742.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5003483346.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30561746.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5579454000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5579454000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90416300.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5700432047.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499984130.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280445.94 |
| 应付托管费 |
426815.32 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
437843.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279862.48 |
| 负债合计 |
502462112.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5078483687.45 |
| 所有者权益合计 |
5197969935.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5700432047.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4466397.64 |
| 结算备付金 |
381818.18 |
| 存出保证金 |
3946.23 |
| 交易性金融资产 |
5541439000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5541439000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105836804.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5652127966.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006500.34 |
| 应付托管费 |
335500.11 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
1687725.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5345405709.07 |
| 所有者权益合计 |
5650440241.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5652127966.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11789002.68 |
| 结算备付金 |
157960.19 |
| 存出保证金 |
4933.48 |
| 交易性金融资产 |
696877500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696877500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10519815.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719349271.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176888.24 |
| 应付托管费 |
58962.75 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
83828.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253726.92 |
| 负债合计 |
576881.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703459120.1 |
| 所有者权益合计 |
718772390.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
719349271.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2274375.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
691986120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691986120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5009315.07 |
| 应收利息 |
13353243.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712623053.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182652.73 |
| 应付托管费 |
60884.24 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
576037.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703408725.45 |
| 所有者权益合计 |
712047016.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
712623053.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1270327.04 |
| 结算备付金 |
390067.05 |
| 存出保证金 |
6478.77 |
| 交易性金融资产 |
698771700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698771700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9980838.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710419411.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174661.03 |
| 应付托管费 |
58220.33 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
404950.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697614483.09 |
| 所有者权益合计 |
710014460.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
710419411.21 |
