| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5599.47 | -- | -- | 4217.55 | 75.32% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4361.59 | -- | -- | 3081.90 | 70.66% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6319.70 | -- | -- | 7845.12 | 124.14% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4025.28 | -- | -- | 4136.95 | 102.77% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2469.94 | -- | -- | 330.25 | 13.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1048.90 | -- | -- | 243.35 | 23.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4736.86 | -- | -- | -2927.95 | -61.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7133.30 | -- | -- | 1805.70 | 25.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 21254.51 | -- | -- | 3401.80 | 16.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9974.16 | -- | -- | 2225.65 | 22.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8155.21 | -- | -- | 202.99 | 2.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1678.24 | -- | -- | -40.29 | -2.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2483.61 | -- | -- | 99.81 | 4.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1092.63 | -- | -- | 75.82 | 6.94% | -- | -- |
