汇添富鑫瑞债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31068533.32元 |
| 本期利润 |
44643842.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24738053.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
318459149.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22712052.75元 |
| 本期利润 |
35138869.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87384598.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
1315326130.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55725169.71元 |
| 本期利润 |
39803259.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148884879.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
2214666908.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32560140.8元 |
| 本期利润 |
31212903.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201272588.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
3059025911.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19986102.44元 |
| 本期利润 |
19691502.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55636015.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
1101015394.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10007437.47元 |
| 本期利润 |
8115661.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10802136.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
510597216.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52088765.13元 |
| 本期利润 |
29097386.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3436333.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
697659885.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78093679.86元 |
| 本期利润 |
57384665.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17701436.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
4389350058.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188302148.65元 |
| 本期利润 |
180728203.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141676784.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
5001470445.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100524133.65元 |
| 本期利润 |
84852092.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62886547.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
5197968640.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41024996.72元 |
| 本期利润 |
73838127.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228347741.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
5650439004.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14422708.54元 |
| 本期利润 |
15114933.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14219924.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
718771881.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21321765.59元 |
| 本期利润 |
21866976.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8237262.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
712046511.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8522886.52元 |
| 本期利润 |
9598107.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11481197.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
710013750.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
