名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 136.36% | 0.9% | 100697.66 |
2024-03-31 | -- | 114.89% | 0.71% | 100146.54 |
2023-12-31 | -- | 127.15% | 2.01% | 202777.69 |
2023-09-30 | -- | 150.68% | 1.45% | 202139.99 |
2023-06-30 | -- | 135.43% | 1.84% | 203997.61 |
2023-03-31 | -- | 152.27% | 0.98% | 204229.38 |
2022-12-31 | -- | 146.1% | 1.82% | 202578.97 |
2022-09-30 | -- | 130.49% | 1.01% | 203775.53 |
2022-06-30 | -- | 132.91% | 0.57% | 205224.17 |
2022-03-31 | -- | 155.19% | 3.95% | 202614.45 |
2021-12-31 | -- | 158.89% | 1.77% | 202486.13 |
2021-09-30 | -- | 146.35% | 1.48% | 205104.84 |
2021-06-30 | -- | 126.37% | 0.74% | 206759.31 |
2021-03-31 | -- | 116.77% | 1.15% | 204689.15 |
2020-12-31 | -- | 116.36% | 1.79% | 206716.20 |
2020-09-30 | -- | 127.15% | 1.44% | 204904.54 |
2020-06-30 | -- | 128.52% | 3.08% | 208930.78 |
2020-03-31 | -- | 151.1% | 4.14% | 212168.68 |
2019-12-31 | -- | 130.32% | 4.59% | 207840.66 |
2019-09-30 | -- | 129.0% | 7.48% | 206101.73 |
2019-06-30 | -- | 132.71% | 5.2% | 205066.69 |
2019-03-31 | -- | 144.69% | 4.8% | 255848.03 |
2018-12-31 | -- | 148.69% | 2.4% | 255467.21 |
2018-12-13 | -- | 135.13% | 2.42% | 255360.16 |
2018-09-30 | -- | 145.72% | 3.36% | 313776.48 |
2018-06-30 | -- | 121.12% | 2.96% | 307068.06 |
2018-03-31 | -- | 125.47% | 2.72% | 304339.05 |
2017-12-31 | -- | 120.58% | 2.34% | 298816.61 |
2017-09-30 | -- | 106.54% | 0.79% | 305947.51 |
2017-06-30 | -- | 78.61% | 36.81% | 303849.73 |