名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2789.86 | 610.85 | 21.90% | 203.62 | 7.30% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1267.52 | 303.49 | 23.94% | 101.16 | 7.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2532.06 | 613.25 | 24.22% | 204.42 | 8.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1437.32 | 303.25 | 21.10% | 101.08 | 7.03% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2562.25 | 620.41 | 24.21% | 206.80 | 8.07% | 5.94 | 0.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 922.25 | 307.50 | 33.34% | 102.50 | 11.11% | 1.76 | 0.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 2728.88 | 627.94 | 23.01% | 209.31 | 7.67% | 2.40 | 0.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1545.36 | 315.91 | 20.44% | 105.30 | 6.81% | 1.42 | 0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 3794.08 | 690.03 | 18.19% | 230.01 | 6.06% | 2.86 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 2135.13 | 377.71 | 17.69% | 125.90 | 5.90% | 1.40 | 0.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 361.11 | 37.76 | 10.46% | 12.59 | 3.49% | 0.43 | 0.12% | -- | -- |
2018-12-13 | 4428.60 | 1008.07 | 22.76% | 291.38 | 6.58% | 3.84 | 0.09% | -- | -- |
2018-06-30 | 2485.08 | 586.24 | 23.59% | 150.77 | 6.07% | 1.57 | 0.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 2184.85 | 991.11 | 45.36% | 247.78 | 11.34% | 5.49 | 0.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 589.55 | 379.94 | 64.45% | 94.98 | 16.11% | 1.68 | 0.29% | -- | -- |