| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1118156.86 |
| 1.利息收入 | 4866384.02 |
| 存款利息收入 | 89798.0 |
| 债券利息收入 | 4763218.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4604611.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4529611.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -75000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1423838.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43909.82 |
| 减：二、费用 | 952910.88 |
| 1.管理人报酬 | 383421.25 |
| 2.托管费 | 122694.8 |
| 3.销售服务费 | 8764.13 |
| 4.交易费用 | 8981.21 |
| 5.利息支出 | 183088.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183088.58 |
| 6.其他费用 | 245960.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071067.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071067.74 |
| 一、收入： | 815734.95 |
| 1.利息收入 | 2197058.74 |
| 存款利息收入 | 45141.58 |
| 债券利息收入 | 2139249.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1020871.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1020871.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393168.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32716.41 |
| 减：二、费用 | 383626.81 |
| 1.管理人报酬 | 175230.93 |
| 2.托管费 | 56073.87 |
| 3.销售服务费 | 5095.96 |
| 4.交易费用 | 3485.94 |
| 5.利息支出 | 42622.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42622.36 |
| 6.其他费用 | 101117.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432108.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432108.14 |
| 一、收入： | 2406942.94 |
| 1.利息收入 | 2184482.59 |
| 存款利息收入 | 44853.78 |
| 债券利息收入 | 2038198.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367844.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367844.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1153900.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8516.25 |
| 减：二、费用 | 427356.72 |
| 1.管理人报酬 | 164840.53 |
| 2.托管费 | 52748.92 |
| 3.销售服务费 | 5605.96 |
| 4.交易费用 | 1314.26 |
| 5.利息支出 | 37534.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37534.05 |
| 6.其他费用 | 165313.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1979586.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1979586.22 |
| 一、收入： | 828309.9 |
| 1.利息收入 | 1049805.45 |
| 存款利息收入 | 22855.19 |
| 债券利息收入 | 947336.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249889.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249889.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478617.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7233.05 |
| 减：二、费用 | 191739.24 |
| 1.管理人报酬 | 80411.66 |
| 2.托管费 | 25731.68 |
| 3.销售服务费 | 2892.21 |
| 4.交易费用 | 371.9 |
| 5.利息支出 | 1133.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1133.22 |
| 6.其他费用 | 81198.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636570.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636570.66 |
| 一、收入： | 4195801.07 |
| 1.利息收入 | 2037298.23 |
| 存款利息收入 | 11189.71 |
| 债券利息收入 | 1996056.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-985250.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -985250.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3139105.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4647.54 |
| 减：二、费用 | 373449.35 |
| 1.管理人报酬 | 143184.24 |
| 2.托管费 | 45818.92 |
| 3.销售服务费 | 2328.06 |
| 4.交易费用 | 2108.18 |
| 5.利息支出 | 9565.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9565.0 |
| 6.其他费用 | 170444.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3822351.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3822351.72 |
| 一、收入： | 2389937.4 |
| 1.利息收入 | 944217.33 |
| 存款利息收入 | 7009.23 |
| 债券利息收入 | 924466.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022836.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1022836.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2467911.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645.57 |
| 减：二、费用 | 177803.58 |
| 1.管理人报酬 | 67989.85 |
| 2.托管费 | 21756.73 |
| 3.销售服务费 | 485.6 |
| 4.交易费用 | 880.98 |
| 5.利息支出 | 857.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857.24 |
| 6.其他费用 | 85833.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2212133.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2212133.82 |
| 一、收入： | -2397925.31 |
| 1.利息收入 | 3549157.72 |
| 存款利息收入 | 120026.83 |
| 债券利息收入 | 2210343.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4118657.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4118657.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1828434.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.97 |
| 减：二、费用 | 687399.93 |
| 1.管理人报酬 | 294257.47 |
| 2.托管费 | 94162.37 |
| 3.销售服务费 | 66.79 |
| 4.交易费用 | 5482.7 |
| 5.利息支出 | 98500.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98500.72 |
| 6.其他费用 | 194929.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3085325.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3085325.24 |
| 一、收入： | -1984476.51 |
| 1.利息收入 | 2619806.44 |
| 存款利息收入 | 111959.76 |
| 债券利息收入 | 1289059.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3627419.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3627419.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-976870.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.05 |
| 减：二、费用 | 545045.47 |
| 1.管理人报酬 | 225362.31 |
| 2.托管费 | 72115.88 |
| 3.销售服务费 | 20.54 |
| 4.交易费用 | 4775.0 |
| 5.利息支出 | 22002.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22002.95 |
| 6.其他费用 | 220768.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2529521.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2529521.98 |
