名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 95.29 | 38.34 | 40.24% | 12.27 | 12.88% | 0.90 | 0.94% | 0.88 | 0.92% |
2020-06-30 | 38.36 | 17.52 | 45.68% | 5.61 | 14.62% | 0.35 | 0.91% | 0.51 | 1.33% |
2019-12-31 | 42.74 | 16.48 | 38.57% | 5.27 | 12.34% | 0.13 | 0.31% | 0.56 | 1.31% |
2019-06-30 | 19.17 | 8.04 | 41.94% | 2.57 | 13.42% | 0.04 | 0.19% | 0.29 | 1.51% |
2018-12-31 | 37.34 | 14.32 | 38.34% | 4.58 | 12.27% | 0.21 | 0.56% | 0.23 | 0.62% |
2018-06-30 | 17.78 | 6.80 | 38.24% | 2.18 | 12.24% | 0.09 | 0.50% | 0.05 | 0.27% |
2017-12-31 | 68.74 | 29.43 | 42.81% | 9.42 | 13.70% | 0.55 | 0.80% | 0.01 | 0.01% |
2017-06-30 | 54.50 | 22.54 | 41.35% | 7.21 | 13.23% | 0.48 | 0.88% | 0.00 | 0.00% |