国联安鑫隆混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11173.81元 |
| 本期利润 |
4754.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127093.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5378元 |
| 期末基金资产净值 |
363400.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6063.3元 |
| 本期利润 |
5144.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133060.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5405元 |
| 期末基金资产净值 |
379253.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13727.28元 |
| 本期利润 |
-29898.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199194.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5248元 |
| 期末基金资产净值 |
579226.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10900.2元 |
| 本期利润 |
-8630.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196590.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5176元 |
| 期末基金资产净值 |
600310.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64815.85元 |
| 本期利润 |
14634.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268025.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4933元 |
| 期末基金资产净值 |
862663.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31635.9元 |
| 本期利润 |
18644.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288195.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.438元 |
| 期末基金资产净值 |
1047001.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101074.22元 |
| 本期利润 |
152302.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193920.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3894元 |
| 期末基金资产净值 |
774339.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44894.96元 |
| 本期利润 |
27132.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196842.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
895197.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
897676.79元 |
| 本期利润 |
1041894.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
500994.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
2486530.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40.78元 |
| 本期利润 |
227.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
2310.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276.5元 |
| 本期利润 |
30.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
2159.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230.28元 |
| 本期利润 |
20.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
2159.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58.63元 |
| 本期利润 |
72.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
2045.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.73元 |
| 本期利润 |
32.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
1948.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
