名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 583.23 | 284.58 | 48.79% | 600.52 | 102.96% | 275.04 | 47.16% |
2023-06-30 | 451.53 | 191.22 | 42.35% | 275.65 | 61.05% | 114.09 | 25.27% |
2022-12-31 | -816.58 | 323.14 | -39.57% | 335.43 | -41.08% | 283.79 | -34.75% |
2022-06-30 | 43.42 | 174.26 | 401.33% | 356.85 | 821.82% | 105.93 | 243.95% |
2021-12-31 | 1012.22 | 1549.09 | 153.04% | -89.45 | -8.84% | 225.73 | 22.30% |
2021-06-30 | 888.54 | 810.35 | 91.20% | -93.79 | -10.55% | 96.26 | 10.83% |
2020-12-31 | 5443.08 | 2119.44 | 38.94% | -74.66 | -1.37% | 213.89 | 3.93% |
2020-06-30 | 1100.63 | 465.01 | 42.25% | -35.00 | -3.18% | 101.68 | 9.24% |
2019-12-31 | 4912.22 | 1958.67 | 39.87% | 9.27 | 0.19% | 214.94 | 4.38% |
2019-06-30 | 2213.03 | 75.46 | 3.41% | 10.01 | 0.45% | 117.31 | 5.30% |
2018-12-31 | 252.77 | 1049.41 | 415.16% | 127.31 | 50.37% | 179.75 | 71.11% |
2018-06-30 | 3.00 | 1003.51 | 33474.07% | 23.14 | 771.90% | 72.47 | 2417.24% |
2017-12-31 | 2861.26 | 556.34 | 19.44% | -52.01 | -1.82% | 158.57 | 5.54% |
2017-06-30 | 1126.38 | 20.39 | 1.81% | -35.08 | -3.11% | 86.58 | 7.69% |