名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 240.30 | 176.95 | 73.64% | 29.49 | 12.27% | -- | -- | 0.16 | 0.07% |
2023-06-30 | 117.39 | 87.47 | 74.51% | 14.58 | 12.42% | -- | -- | 0.09 | 0.08% |
2022-12-31 | 241.70 | 175.25 | 72.51% | 29.21 | 12.08% | -- | -- | 0.26 | 0.11% |
2022-06-30 | 121.78 | 87.48 | 71.83% | 14.58 | 11.97% | -- | -- | 0.14 | 0.11% |
2021-12-31 | 273.01 | 185.09 | 67.80% | 30.85 | 11.30% | 11.84 | 4.34% | 0.39 | 0.14% |
2021-06-30 | 130.11 | 94.78 | 72.85% | 15.80 | 12.14% | 4.99 | 3.84% | 0.20 | 0.15% |
2020-12-31 | 260.05 | 156.26 | 60.09% | 26.04 | 10.01% | 20.76 | 7.98% | 0.44 | 0.17% |
2020-06-30 | 109.26 | 72.57 | 66.42% | 12.09 | 11.07% | 10.37 | 9.49% | 0.29 | 0.26% |
2019-12-31 | 266.42 | 133.64 | 50.16% | 22.27 | 8.36% | 22.41 | 8.41% | 0.81 | 0.31% |
2019-06-30 | 145.80 | 61.99 | 42.51% | 10.33 | 7.09% | 2.43 | 1.66% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 242.77 | 122.93 | 50.63% | 20.49 | 8.44% | 25.30 | 10.42% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 130.46 | 63.12 | 48.38% | 10.52 | 8.06% | 24.12 | 18.49% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 399.76 | 265.32 | 66.37% | 44.22 | 11.06% | 36.01 | 9.01% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 167.37 | 117.84 | 70.41% | 19.64 | 11.73% | 9.93 | 5.93% | 0.00 | 0.00% |