| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
| 国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
| 国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
| 国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.43% | -0.76% | 0.15% | -0.12% | 2.25% | 0.61% | 0.88% | 1.34% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
| 同类排名[混合型] |
389|1363 | 947|1394 | 196|1393 | 509|1388 | 616|1374 | 415|1320 | 350|1171 | 292|821 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.5752 | 1.5992 | 0.03% | |
| 2024-07-25 | 1.5747 | 1.5987 | -0.12% | |
| 2024-07-24 | 1.5766 | 1.6006 | -0.13% | |
| 2024-07-23 | 1.5787 | 1.6027 | -0.33% | |
| 2024-07-22 | 1.5839 | 1.6079 | -0.21% |
截至2024-06-30 国联安鑫隆混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1071.19 | 3.57% |
| 600036 | 招商银行 | 15.00 | 529.95 | 1.76% |
| 601318 | 中国平安 | 10.00 | 433.04 | 1.44% |
| 601398 | 工商银行 | 68.00 | 392.62 | 1.31% |
| 600900 | 长江电力 | 10.00 | 289.20 | 0.96% |
| 600938 | 中国海油 | 8.00 | 277.21 | 0.92% |
| 601166 | 兴业银行 | 14.00 | 249.50 | 0.83% |
| 601328 | 交通银行 | 31.00 | 237.70 | 0.79% |
| 601288 | 农业银行 | 45.00 | 196.20 | 0.65% |
| 600030 | 中信证券 | 10.00 | 188.68 | 0.63% |
