名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.66% | -0.76% | 0.18% | -0.02% | 2.46% | 1.02% | 1.69% | 2.57% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
337|1363 | 947|1394 | 183|1393 | 464|1388 | 552|1374 | 336|1320 | 277|1171 | 227|821 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.572 | 1.597 | 0.04% | |
2024-07-25 | 1.5714 | 1.5964 | -0.12% | |
2024-07-24 | 1.5733 | 1.5983 | -0.13% | |
2024-07-23 | 1.5754 | 1.6004 | -0.33% | |
2024-07-22 | 1.5806 | 1.6056 | -0.21% |
截至2024-06-30 国联安鑫隆混合A期末总份额为1.91亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1071.19 | 3.57% |
600036 | 招商银行 | 15.00 | 529.95 | 1.76% |
601318 | 中国平安 | 10.00 | 433.04 | 1.44% |
601398 | 工商银行 | 68.00 | 392.62 | 1.31% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 289.20 | 0.96% |
600938 | 中国海油 | 8.00 | 277.21 | 0.92% |
601166 | 兴业银行 | 14.00 | 249.50 | 0.83% |
601328 | 交通银行 | 31.00 | 237.70 | 0.79% |
601288 | 农业银行 | 45.00 | 196.20 | 0.65% |
600030 | 中信证券 | 10.00 | 188.68 | 0.63% |