名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安智能制造混合A | 1.1446 | 2.95% |
国联安核心优势混合A | 0.718 | 2.95% |
国联安核心优势混合C | 0.7199 | 2.95% |
国联安智能制造混合C | 1.142 | 2.95% |
国联安核心资产混合 | 0.6691 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4499 | 1.65% |
国联安货币A | 0.3838 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 480.77 | -- | -- | 370.12 | 76.98% | -- | -- |
2023-06-30 | 22.36 | -- | -- | 8.94 | 40.00% | -- | -- |
2022-12-31 | -14.69 | -20.31 | 138.27% | 24.24 | -165.03% | 4.20 | -28.59% |
2022-06-30 | 6.73 | 1.29 | 19.10% | 7.08 | 105.17% | 1.56 | 23.22% |
2021-12-31 | 1537.34 | 2904.25 | 188.91% | 66.58 | 4.33% | 120.26 | 7.82% |
2021-06-30 | 1462.13 | 1996.30 | 136.53% | 35.85 | 2.45% | 116.36 | 7.96% |
2020-12-31 | 3507.51 | 1335.73 | 38.08% | 69.51 | 1.98% | 11.65 | 0.33% |
2020-06-30 | 368.74 | 813.61 | 220.65% | 24.19 | 6.56% | -2.52 | -0.68% |
2019-12-31 | 2650.84 | 1482.79 | 55.94% | 6.34 | 0.24% | 135.64 | 5.12% |
2019-06-30 | 540.11 | -- | -- | 1.82 | 0.34% | 34.82 | 6.45% |
2018-12-31 | 575.08 | 800.81 | 139.25% | 0.85 | 0.15% | -5.93 | -1.03% |
2018-06-30 | 525.97 | 800.81 | 152.25% | 1.91 | 0.36% | -5.93 | -1.13% |
2017-12-31 | 3011.60 | 764.30 | 25.38% | -40.77 | -1.35% | 158.66 | 5.27% |
2017-06-30 | 1176.39 | 16.34 | 1.39% | -10.47 | -0.89% | 86.61 | 7.36% |