名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4473 | 1.70% |
国联安货币A | 0.3812 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.58% | -0.03% | 0.02% | 0.08% | 0.60% | 1.42% | -1.18% | 6.37% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.03% | -0.99% | 0.15% | 1.63% | -1.12% | -2.52% | -0.48% |
同类排名[混合型] |
908|1370 | 363|1400 | 288|1398 | 839|1392 | 1022|1370 | 359|1315 | 527|1169 | 126|794 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 1.4196 | 1.6736 | 0.00% | |
2024-07-04 | 1.4196 | 1.6736 | -0.04% | |
2024-07-03 | 1.4201 | 1.6741 | 0.01% | |
2024-07-02 | 1.42 | 1.674 | 0.03% | |
2024-07-01 | 1.4196 | 1.6736 | -0.02% |
截至2024-03-31 国联安鑫乾混合A期末总份额为1.29亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.32亿份)