万家鑫丰纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1221.71元 |
| 本期利润 |
-1218.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
116090.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396.75元 |
| 本期利润 |
403.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
16583.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2051.15元 |
| 本期利润 |
326.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
75470.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541.68元 |
| 本期利润 |
598.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
53156.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8487.99元 |
| 本期利润 |
9981.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2355.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
81053.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9736.04元 |
| 本期利润 |
10129.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7131.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
179858.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150698.8元 |
| 本期利润 |
157952.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3972.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
132644.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141260.98元 |
| 本期利润 |
164134.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32410.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2392646.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281059.79元 |
| 本期利润 |
292930.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682157.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
16793254.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1825.26元 |
| 本期利润 |
5219.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44313.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
1909029.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2252.2元 |
| 本期利润 |
1400.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
205816.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77.62元 |
| 本期利润 |
151.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
3851.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139.73元 |
| 本期利润 |
100.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
3995.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67.19元 |
| 本期利润 |
67.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
4105.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
