名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3977.94 | -- | -- | 3414.57 | 85.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 2262.40 | -- | -- | 2034.18 | 89.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 5261.25 | -- | -- | 5540.26 | 105.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 2495.85 | -- | -- | 2075.84 | 83.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 328.82 | -- | -- | 269.90 | 82.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 328.61 | -- | -- | 270.35 | 82.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 1912.86 | -- | -- | 9.57 | 0.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 1195.54 | -- | -- | 26.23 | 2.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 2655.16 | -- | -- | -30.03 | -1.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 1220.42 | -- | -- | -21.87 | -1.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 4594.66 | -- | -- | 352.97 | 7.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 2353.41 | -- | -- | 45.98 | 1.95% | -- | -- |
2017-12-31 | 1773.15 | -- | -- | -0.27 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 984.84 | -- | -- | -5.99 | -0.61% | -- | -- |