名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1179.30 | -559.76 | 47.47% | 19.96 | -1.69% | 88.75 | -7.53% |
2023-06-30 | -357.84 | 138.88 | -38.81% | 16.51 | -4.61% | 47.44 | -13.26% |
2022-12-31 | -386.11 | -503.78 | 130.47% | 10.89 | -2.82% | 74.45 | -19.28% |
2022-06-30 | 202.32 | -95.39 | -47.15% | 5.05 | 2.50% | 58.34 | 28.84% |
2021-12-31 | -769.07 | 2578.32 | -335.25% | 6.33 | -0.82% | 96.72 | -12.58% |
2021-06-30 | 1720.72 | 4224.70 | 245.52% | -- | -- | 84.00 | 4.88% |
2020-12-31 | 9242.63 | 6441.72 | 69.70% | 7.34 | 0.08% | 114.96 | 1.24% |
2020-06-30 | 4144.49 | 2581.96 | 62.30% | 2.80 | 0.07% | 74.32 | 1.79% |
2019-12-31 | 10384.27 | 5125.42 | 49.36% | -0.19 | 0.00% | 125.42 | 1.21% |
2019-06-30 | 5933.07 | -845.02 | -14.24% | -0.19 | 0.00% | 112.13 | 1.89% |
2018-12-31 | -2569.82 | 1708.30 | -66.48% | 4.07 | -0.16% | 403.47 | -15.70% |
2018-06-30 | -129.49 | 1344.47 | -1038.30% | -- | -- | 154.89 | -119.62% |
2017-12-31 | 3720.34 | 2140.05 | 57.52% | -- | -- | 190.64 | 5.12% |
2017-06-30 | 2150.42 | 264.74 | 12.31% | -- | -- | 133.80 | 6.22% |