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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安锐意成长混合 (004076)
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国联安锐意成长混合004076
基金类型:混合型     成立日期:2017-01-23     基金规模:0.42亿份     基金经理: 呼荣权 
基金全称:国联安锐意成长混合型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.66%
  • 近一月增长率
    -3.42%
  • 近一季增长率
    -13.73%
  • 近半年增长率
    -5.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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国联安锐意成长混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 162.73 128.22 78.79% 21.37 13.13% -- -- -- --
2023-06-30 94.42 73.21 77.53% 12.20 12.92% -- -- -- --
2022-12-31 145.01 108.76 75.00% 18.13 12.50% -- -- -- --
2022-06-30 63.51 48.65 76.59% 8.11 12.77% -- -- -- --
2021-12-31 542.80 216.27 39.84% 36.05 6.64% 276.50 50.94% -- --
2021-06-30 363.23 146.00 40.20% 24.33 6.70% 183.46 50.51% -- --
2020-12-31 694.99 284.19 40.89% 47.36 6.82% 344.50 49.57% -- --
2020-06-30 264.74 98.17 37.08% 16.36 6.18% 140.80 53.19% -- --
2019-12-31 664.84 315.14 47.40% 52.52 7.90% 278.11 41.83% -- --
2019-06-30 226.21 150.28 66.44% 25.05 11.07% 40.90 18.08% -- --
2018-12-31 507.80 337.61 66.49% 56.27 11.08% 77.11 15.19% -- --
2018-06-30 295.20 178.23 60.37% 29.70 10.06% 68.93 23.35% -- --
2017-12-31 717.73 332.41 46.31% 55.40 7.72% 292.83 40.80% -- --
2017-06-30 250.06 138.74 55.48% 23.12 9.25% 71.21 28.48% -- --
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