名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安科创混合(LO… | 0.5891 | 1.85% |
国联安优选行业混合 | 1.8754 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4342 | 1.60% |
国联安货币A | 0.3685 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 162.73 | 128.22 | 78.79% | 21.37 | 13.13% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 94.42 | 73.21 | 77.53% | 12.20 | 12.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 145.01 | 108.76 | 75.00% | 18.13 | 12.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 63.51 | 48.65 | 76.59% | 8.11 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 542.80 | 216.27 | 39.84% | 36.05 | 6.64% | 276.50 | 50.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 363.23 | 146.00 | 40.20% | 24.33 | 6.70% | 183.46 | 50.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 694.99 | 284.19 | 40.89% | 47.36 | 6.82% | 344.50 | 49.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 264.74 | 98.17 | 37.08% | 16.36 | 6.18% | 140.80 | 53.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 664.84 | 315.14 | 47.40% | 52.52 | 7.90% | 278.11 | 41.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 226.21 | 150.28 | 66.44% | 25.05 | 11.07% | 40.90 | 18.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 507.80 | 337.61 | 66.49% | 56.27 | 11.08% | 77.11 | 15.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 295.20 | 178.23 | 60.37% | 29.70 | 10.06% | 68.93 | 23.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 717.73 | 332.41 | 46.31% | 55.40 | 7.72% | 292.83 | 40.80% | -- | -- |
2017-06-30 | 250.06 | 138.74 | 55.48% | 23.12 | 9.25% | 71.21 | 28.48% | -- | -- |