| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.60% | 2.88% | -0.33% | -4.20% | -5.21% | -16.04% | -27.07% | -47.75% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
752|935 | 97|968 | 216|969 | 664|956 | 813|936 | 464|880 | 425|772 | 492|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.1395 | 2.1395 | 0.64% | |
| 2024-07-19 | 2.1259 | 2.1259 | 0.10% | |
| 2024-07-18 | 2.1238 | 2.1238 | 0.99% | |
| 2024-07-17 | 2.103 | 2.103 | 1.24% | |
| 2024-07-16 | 2.0773 | 2.0773 | -0.12% |
截至2024-06-30 交银医药创新股票A期末总份额为12.55亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.83亿份，赎回数为1.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 89.00 | 26037.43 | 9.35% |
| 002422 | 科伦药业 | 793.00 | 24057.14 | 8.64% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 570.00 | 21955.37 | 7.88% |
| 603882 | 金域医学 | 564.00 | 15357.56 | 5.51% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 333.00 | 12558.02 | 4.51% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 148.00 | 9300.64 | 3.34% |
| 300347 | 泰格医药 | 166.00 | 8101.74 | 2.91% |
| 600161 | 天坛生物 | 312.00 | 7619.18 | 2.74% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15.00 | 7013.50 | 2.52% |
| 600993 | 马应龙 | 260.00 | 6950.41 | 2.50% |
