名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 77.15% | 1.46% | 21.04 |
2024-03-31 | -- | 70.54% | 2.09% | 357.20 |
2023-12-31 | -- | 64.66% | 13.84% | 12.15 |
2023-09-30 | -- | 69.79% | 8.26% | 10.91 |
2023-06-30 | -- | 70.09% | 7.85% | 12.23 |
2023-03-31 | -- | 68.19% | 1.63% | 12.22 |
2022-12-31 | -- | 74.18% | 1.22% | 12.33 |
2022-09-30 | -- | 69.08% | 1.58% | 12.59 |
2022-06-30 | -- | 69.22% | 2.82% | 16.04 |
2022-03-31 | -- | 73.69% | 2.78% | 15.76 |
2021-12-31 | -- | 73.32% | 1.86% | 21.92 |
2021-09-30 | -- | 68.0% | 2.47% | 149.22 |
2021-06-30 | -- | 68.26% | 1.91% | 144.96 |
2021-03-31 | -- | 64.55% | 0.32% | 156.93 |
2020-12-31 | -- | 70.62% | 7.81% | 183.43 |
2020-09-30 | -- | 51.11% | 0.84% | 210.89 |
2020-06-30 | -- | 76.59% | 1.83% | 432.48 |
2020-03-31 | -- | 90.11% | 2.62% | 422.39 |
2019-12-31 | -- | 99.13% | 1.97% | 156.59 |
2019-09-30 | -- | 71.84% | 0.37% | 217.52 |
2019-06-30 | -- | 60.82% | 1.03% | 233.51 |
2019-03-31 | -- | 75.11% | 0.13% | 129.35 |
2018-12-31 | -- | 80.15% | 0.14% | 129.33 |
2018-09-30 | -- | 74.63% | 0.03% | 146.37 |
2018-06-30 | -- | 104.52% | 1.14% | 255.10 |
2018-03-31 | -- | 107.6% | 0.11% | 288.15 |
2017-12-31 | -- | 88.0% | 0.16% | 717.45 |
2017-09-30 | -- | 93.43% | 0.2% | 335.50 |
2017-06-30 | -- | 104.79% | 0.12% | 106.17 |
2017-03-31 | -- | 64.93% | 40.1% | 139.25 |