名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4438 | 0.75% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4466 | 0.74% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9403 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4333 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3678 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3206 | 1.34% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3206 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1452365.11 |
1.利息收入 | 426131.2 |
存款利息收入 | 21250.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1026233.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1026233.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 382194.18 |
1.管理人报酬 | 176695.85 |
2.托管费 | 35339.19 |
3.销售服务费 | 7359.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162800.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1070170.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1070170.93 |
一、收入: | 805838.21 |
1.利息收入 | 233509.85 |
存款利息收入 | 9566.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
572328.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 572328.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 200431.86 |
1.管理人报酬 | 95423.87 |
2.托管费 | 19084.79 |
3.销售服务费 | 3959.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81963.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
605406.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
605406.35 |
一、收入: | 1012762.81 |
1.利息收入 | 287288.18 |
存款利息收入 | 4106.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
725474.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 725474.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 323353.84 |
1.管理人报酬 | 129905.54 |
2.托管费 | 25981.07 |
3.销售服务费 | 5540.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161926.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
689408.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
689408.97 |
一、收入: | 538884.66 |
1.利息收入 | 143389.57 |
存款利息收入 | 2068.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
395495.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 395495.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 157972.43 |
1.管理人报酬 | 62575.03 |
2.托管费 | 12514.99 |
3.销售服务费 | 2699.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80182.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
380912.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
380912.23 |
一、收入: | 1283798.93 |
1.利息收入 | 1285442.42 |
存款利息收入 | 6617.88 |
债券利息收入 | 908895.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1993.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1993.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350.0 |
减:二、费用 | 375314.61 |
1.管理人报酬 | 136053.54 |
2.托管费 | 27210.64 |
3.销售服务费 | 8562.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203487.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
908484.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
908484.32 |
一、收入: | 633558.71 |
1.利息收入 | 634850.29 |
存款利息收入 | 3469.97 |
债券利息收入 | 453885.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1641.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1641.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350.0 |
减:二、费用 | 185303.95 |
1.管理人报酬 | 66063.63 |
2.托管费 | 13212.71 |
3.销售服务费 | 4535.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101492.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
448254.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
448254.76 |
一、收入: | 5333245.49 |
1.利息收入 | 5436662.13 |
存款利息收入 | 20691.59 |
债券利息收入 | 4130413.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146416.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -146416.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43000.0 |
减:二、费用 | 1179872.36 |
1.管理人报酬 | 582076.66 |
2.托管费 | 116415.42 |
3.销售服务费 | 30929.15 |
4.交易费用 | 175.0 |
5.利息支出 | 221507.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 221507.33 |
6.其他费用 | 228768.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4153373.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4153373.13 |
一、收入: | 4105393.67 |
1.利息收入 | 3968846.1 |
存款利息收入 | 14377.14 |
债券利息收入 | 3284312.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128547.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128547.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8000.0 |
减:二、费用 | 858644.61 |
1.管理人报酬 | 419686.63 |
2.托管费 | 83937.39 |
3.销售服务费 | 20749.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 218882.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218882.56 |
6.其他费用 | 115388.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3246749.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3246749.06 |
一、收入: | 62724743.28 |
1.利息收入 | 62611618.1 |
存款利息收入 | 38056.19 |
债券利息收入 | 44738279.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113125.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113125.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8057575.4 |
1.管理人报酬 | 5479232.55 |
2.托管费 | 1095846.44 |
3.销售服务费 | 223518.28 |
4.交易费用 | 612.5 |
5.利息支出 | 1008725.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1008725.59 |
6.其他费用 | 249640.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54667167.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54667167.88 |
一、收入: | 37294622.7 |
1.利息收入 | 37278928.52 |
存款利息收入 | 19985.04 |
债券利息收入 | 26396605.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15694.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15694.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4643123.01 |
1.管理人报酬 | 3196277.87 |
2.托管费 | 639255.54 |
3.销售服务费 | 129798.13 |
4.交易费用 | 345.5 |
5.利息支出 | 554274.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 554274.82 |
6.其他费用 | 123171.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32651499.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32651499.69 |
一、收入: | 92299195.29 |
1.利息收入 | 92219482.62 |
存款利息收入 | 39635.91 |
债券利息收入 | 77755068.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79712.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79712.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12445355.84 |
1.管理人报酬 | 5931800.54 |
2.托管费 | 1186360.15 |
3.销售服务费 | 243326.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4857539.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4857539.37 |
6.其他费用 | 222772.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79853839.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79853839.45 |
一、收入: | 50487962.9 |
1.利息收入 | 50309728.93 |
存款利息收入 | 19020.74 |
债券利息收入 | 44549134.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178233.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178233.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6824456.7 |
1.管理人报酬 | 2756426.94 |
2.托管费 | 551285.43 |
3.销售服务费 | 114406.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3285947.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3285947.79 |
6.其他费用 | 113807.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43663506.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43663506.2 |
一、收入: | 64419181.4 |
1.利息收入 | 64615861.05 |
存款利息收入 | 8805488.48 |
债券利息收入 | 53870864.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196679.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -196679.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9014865.82 |
1.管理人报酬 | 3328534.47 |
2.托管费 | 665706.9 |
3.销售服务费 | 137722.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4692499.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4692499.19 |
6.其他费用 | 190402.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55404315.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55404315.58 |
一、收入: | 31767590.19 |
1.利息收入 | 31698171.0 |
存款利息收入 | 8786525.61 |
债券利息收入 | 22577050.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69419.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69419.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4389652.05 |
1.管理人报酬 | 1638509.85 |
2.托管费 | 327702.01 |
3.销售服务费 | 66482.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2275228.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2275228.0 |
6.其他费用 | 81729.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27377938.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27377938.14 |