| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
| 国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
| 国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
| 国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
| 国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
| 国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9630725.77 |
| 1.利息收入 | 9023942.6 |
| 存款利息收入 | 3433505.11 |
| 债券利息收入 | 3956185.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538360.41 |
| 股票投资收益 | 745857.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -369497.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68422.76 |
| 减：二、费用 | 2064930.05 |
| 1.管理人报酬 | 1390245.64 |
| 2.托管费 | 231707.57 |
| 3.销售服务费 | 231683.34 |
| 4.交易费用 | 104371.69 |
| 5.利息支出 | 24853.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24853.83 |
| 6.其他费用 | 82067.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7565795.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7565795.72 |
