嘉实稳熙纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19076.4 |
| 交易性金融资产 |
2678496346.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2678496346.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678920916.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
692411449.85 |
| 应付证券清算款 |
56472.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503667.69 |
| 应付托管费 |
167889.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73417.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256482.28 |
| 负债合计 |
693469379.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968906089.81 |
| 所有者权益合计 |
1985451537.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678920916.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223591.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4996.07 |
| 交易性金融资产 |
2748520856.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2748520856.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2748749444.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
765144310.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488202.39 |
| 应付托管费 |
162734.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94162.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169321.06 |
| 负债合计 |
766058730.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968864714.28 |
| 所有者权益合计 |
1982690713.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2748749444.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728506.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10555.74 |
| 交易性金融资产 |
2588852923.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2588852923.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589593986.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514240219.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504548.49 |
| 应付托管费 |
168182.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44210.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265903.69 |
| 负债合计 |
515223065.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2068785579.62 |
| 所有者权益合计 |
2074370921.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589593986.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8531586.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31660.33 |
| 交易性金融资产 |
3030282787.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3030282787.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3038846034.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
547210119.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613767.58 |
| 应付托管费 |
204589.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66199.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253527.59 |
| 负债合计 |
548348203.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2466452696.72 |
| 所有者权益合计 |
2490497831.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3038846034.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198943.57 |
| 结算备付金 |
25041484.6 |
| 存出保证金 |
30584.16 |
| 交易性金融资产 |
2849948200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2849948200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36578714.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2911797926.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413024297.46 |
| 应付证券清算款 |
90250.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
634265.45 |
| 应付托管费 |
211421.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32945.25 |
| 应付利息 |
-13262.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
414236581.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2466439295.75 |
| 所有者权益合计 |
2497561345.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2911797926.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538078.32 |
| 结算备付金 |
1738888.89 |
| 存出保证金 |
8483.97 |
| 交易性金融资产 |
2071168000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2071168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362974664.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36383098.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2472811213.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
610665.49 |
| 应付托管费 |
203555.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98163.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
1031103.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2466432617.62 |
| 所有者权益合计 |
2471780110.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2472811213.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3959984.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2347081000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2347081000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174000821.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34891399.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2559933204.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
648548.34 |
| 应付托管费 |
216182.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65094.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1157952.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2466749200.49 |
| 所有者权益合计 |
2558775251.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2559933204.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38285919.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2053334000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2053334000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
419425949.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35502336.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546548205.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1747.09 |
| 应付管理人报酬 |
632220.08 |
| 应付托管费 |
210740.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42955.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
1013469.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2476616075.56 |
| 所有者权益合计 |
2545534735.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546548205.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118756.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2539981000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2539981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41022319.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2582122075.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13014860.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
652782.44 |
| 应付托管费 |
217594.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52110.65 |
| 应付利息 |
6607.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
14183117.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2466864803.99 |
| 所有者权益合计 |
2567938958.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2582122075.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1858759.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7560.99 |
| 交易性金融资产 |
2765642000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2765642000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47338067.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814846388.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281063659.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622881.9 |
| 应付托管费 |
207627.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19344.64 |
| 应付利息 |
34530.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103490.84 |
| 负债合计 |
282078200.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467367275.1 |
| 所有者权益合计 |
2532768187.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814846388.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75651722.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4776704000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4727905000.0 |
| 资产支持证券投资 |
48799000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78954439.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4931320162.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300188409.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.99 |
| 应付管理人报酬 |
922141.62 |
| 应付托管费 |
307380.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
503934.64 |
| 应付利息 |
2395335.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
1304753645.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3499823608.18 |
| 所有者权益合计 |
3626566517.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4931320162.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2067160.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5177899000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5015657000.0 |
| 资产支持证券投资 |
162242000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111622877.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5291589037.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
716070800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10148.0 |
| 应付管理人报酬 |
1157185.24 |
| 应付托管费 |
385728.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
652517.26 |
| 应付利息 |
324218.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
718881802.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499429458.81 |
| 所有者权益合计 |
4572707235.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5291589037.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2724632.05 |
| 结算备付金 |
395454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4954279950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4954279950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19964149.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99498133.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5076862319.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1291811.24 |
| 应付托管费 |
430603.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
2040402.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999571599.82 |
| 所有者权益合计 |
5074821917.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5076862319.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754999350.88 |
| 结算备付金 |
640000.0 |
| 存出保证金 |
16138.53 |
| 交易性金融资产 |
4143927244.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4143927244.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000297.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67379453.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5041962484.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
1238032.44 |
| 应付托管费 |
412677.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18384.74 |
| 负债合计 |
1688277.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999053528.24 |
| 所有者权益合计 |
5040274207.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5041962484.48 |
