| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8449.97 | -- | -- | 7056.83 | 83.51% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4907.93 | -- | -- | 3547.26 | 72.28% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7168.57 | -- | -- | 8892.14 | 124.04% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4842.70 | -- | -- | 5530.03 | 114.19% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9733.42 | -- | -- | -717.80 | -7.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3851.62 | -- | -- | -977.73 | -25.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8184.09 | -- | -- | 946.95 | 11.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5315.98 | -- | -- | 1243.60 | 23.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11268.80 | -- | -- | 6234.32 | 55.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6666.56 | -- | -- | 7401.90 | 111.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 36078.30 | -- | -- | 1826.50 | 5.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 20344.19 | -- | -- | 715.48 | 3.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 16998.01 | -- | -- | -666.81 | -3.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8042.57 | -- | -- | 16.20 | 0.20% | -- | -- |
