| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.72 | 29.52 | 58.20% | 4.92 | 9.70% | -- | -- | 4.52 | 8.92% |
| 2023-06-30 | 26.27 | 13.90 | 52.91% | 2.32 | 8.82% | -- | -- | 2.19 | 8.35% |
| 2022-12-31 | 45.46 | 24.10 | 53.01% | 4.02 | 8.83% | -- | -- | 0.46 | 1.01% |
| 2022-06-30 | 26.74 | 15.41 | 57.63% | 2.57 | 9.60% | -- | -- | 0.30 | 1.13% |
| 2021-12-31 | 301.00 | 189.46 | 62.94% | 31.58 | 10.49% | 27.54 | 9.15% | 24.38 | 8.10% |
| 2021-06-30 | 234.98 | 152.00 | 64.69% | 25.33 | 10.78% | 19.43 | 8.27% | 21.25 | 9.04% |
| 2020-12-31 | 665.64 | 304.14 | 45.69% | 50.69 | 7.62% | 159.70 | 23.99% | 16.99 | 2.55% |
| 2020-06-30 | 245.41 | 141.72 | 57.75% | 23.62 | 9.62% | 31.09 | 12.67% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 479.49 | 269.81 | 56.27% | 44.97 | 9.38% | 81.68 | 17.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 265.65 | 132.42 | 49.85% | 22.07 | 8.31% | 60.36 | 22.72% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 544.72 | 288.05 | 52.88% | 48.01 | 8.81% | 105.70 | 19.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 300.71 | 150.74 | 50.13% | 25.12 | 8.35% | 53.76 | 17.88% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 346.07 | 253.77 | 73.33% | 42.29 | 12.22% | 20.46 | 5.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 130.10 | 94.20 | 72.41% | 15.70 | 12.07% | 13.39 | 10.30% | -- | -- |
