名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1022.43 | -1371.85 | 134.18% | 2.02 | -0.20% | 69.35 | -6.78% |
2023-06-30 | -435.15 | -1024.11 | 235.35% | 0.75 | -0.17% | 39.92 | -9.17% |
2022-12-31 | -4355.84 | -2185.52 | 50.17% | 0.33 | -0.01% | 73.16 | -1.68% |
2022-06-30 | -2532.08 | -1646.45 | 65.02% | 0.12 | 0.00% | 72.73 | -2.87% |
2021-12-31 | 2446.07 | 2531.25 | 103.48% | -- | -- | 56.78 | 2.32% |
2021-06-30 | 2531.23 | 1601.93 | 63.29% | -- | -- | 50.12 | 1.98% |
2020-12-31 | 3201.97 | 3874.80 | 121.01% | -- | -- | 139.01 | 4.34% |
2020-06-30 | 2191.39 | -2338.16 | -106.70% | -- | -- | 127.17 | 5.80% |
2019-12-31 | 5858.80 | 463.19 | 7.91% | 84.42 | 1.44% | 93.38 | 1.59% |
2019-06-30 | 4096.81 | 1123.59 | 27.43% | 39.57 | 0.97% | 48.83 | 1.19% |
2018-12-31 | -7531.96 | -7428.53 | 98.63% | 22.57 | -0.30% | 1041.99 | -13.83% |
2018-06-30 | -3713.37 | 513.69 | -13.83% | -- | -- | 889.22 | -23.95% |