名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.4899 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4843 | 2.16% |
华夏沃利货币A | 0.4462 | 2.01% |
华夏沃利货币D | 0.4254 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4967 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 98.41% | 1.83% | 1861579.49 |
2024-03-31 | -- | 112.04% | 0.78% | 1308995.91 |
2023-12-31 | -- | 114.96% | 2.05% | 861619.80 |
2023-09-30 | -- | 126.07% | 1.04% | 660894.89 |
2023-06-30 | -- | 136.99% | 1.41% | 845207.03 |
2023-03-31 | -- | 132.62% | 1.0% | 776079.43 |
2022-12-31 | -- | 132.39% | 2.39% | 666985.84 |
2022-09-30 | -- | 117.77% | 0.38% | 2553798.97 |
2022-06-30 | -- | 129.33% | 2.87% | 1604821.40 |
2022-03-31 | -- | 125.37% | 1.62% | 1444043.06 |
2021-12-31 | -- | 100.29% | 1.14% | 1253508.52 |
2021-09-30 | -- | 106.26% | 1.64% | 679106.01 |
2021-06-30 | -- | 96.35% | 0.43% | 453848.26 |
2021-03-31 | -- | 124.5% | 1.75% | 447591.72 |
2020-12-31 | -- | 127.21% | 4.11% | 396254.35 |
2020-09-30 | -- | 131.32% | 1.41% | 507508.91 |
2020-06-30 | -- | 126.85% | 0.71% | 624310.07 |
2020-03-31 | -- | 119.6% | 2.56% | 639175.11 |
2019-12-31 | -- | 112.0% | 0.97% | 381723.88 |
2019-09-30 | -- | 92.05% | 7.68% | 372028.03 |
2019-06-30 | -- | 118.39% | 2.14% | 122094.21 |
2019-03-31 | -- | 118.49% | 1.14% | 86488.73 |
2018-12-31 | -- | 108.5% | 2.37% | 55862.70 |
2018-09-30 | -- | 99.18% | 2.17% | 16630.64 |
2018-06-30 | -- | 123.35% | 3.51% | 16545.30 |
2018-03-31 | -- | 91.29% | 19.32% | 9642.33 |
2017-12-31 | -- | 105.41% | 1.3% | 5265.72 |
2017-09-30 | -- | 73.75% | 2.93% | 5211.27 |
2017-06-30 | -- | -- | 103.02% | 311.30 |