名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.4899 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4843 | 2.16% |
华夏沃利货币A | 0.4462 | 2.01% |
华夏沃利货币D | 0.4254 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4967 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 70435.88 | -- | -- | 43224.67 | 61.37% | -- | -- |
2023-06-30 | 44935.90 | -- | -- | 22732.55 | 50.59% | -- | -- |
2022-12-31 | 41496.80 | -- | -- | 61645.25 | 148.55% | -- | -- |
2022-06-30 | 37114.29 | -- | -- | 35640.43 | 96.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 48186.37 | -- | -- | -403.76 | -0.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 18511.85 | -- | -- | 2119.57 | 11.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 20303.64 | -- | -- | -16583.81 | -81.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 16084.05 | -- | -- | -3476.44 | -21.61% | -- | -- |
2019-12-31 | 21381.22 | -- | -- | -379.24 | -1.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 7458.05 | -- | -- | -592.90 | -7.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 4205.04 | -- | -- | 1112.17 | 26.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 621.10 | -- | -- | 200.88 | 32.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 263.96 | -- | -- | -10.34 | -3.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 180.99 | -- | -- | -6.85 | -3.79% | -- | -- |